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華泰紫金豐安27個月定開債券A(009844
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01310.01%
近1月：0.12%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1366
近3月：0.33%
近3年：6.85%

近6月：0.65%
成立來：14.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：27個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-08-09～2027-09-03/2027-08-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0131 1.1366 0.01%
    02-05 1.0130 1.1365 0.00%
    02-04 1.0130 1.1365 0.01%
    02-03 1.0129 1.1364 0.00%
    02-02 1.0129 1.1364 0.01%
    01-30 1.0128 1.1363 0.01%
    01-29 1.0127 1.1362 0.00%
    01-28 1.0127 1.1362 0.00%
    01-27 1.0127 1.1362 0.01%
    01-26 1.0126 1.1361 0.01%
    01-23 1.0125 1.1360 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.33%
    0.65%
    0.14%
    1.56%
    4.22%
    6.85%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    3234 | 3518
    2069 | 3498
    1372 | 3436
    3141 | 3518
    999 | 3254
    2253 | 2751
    2062 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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