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單位凈值 (2026-02-06)

1.06520.04%
近1月:0.37%
近1年:-0.31%

累計凈值

1.1342
近3月:0.31%
近3年:5.09%

近6月:0.05%
成立來:8.70%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李曉天
成 立 日:2020-04-22管 理 人平安基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0652 1.1342 0.04%
    02-05 1.0648 1.1338 0.02%
    02-04 1.0646 1.1336 0.01%
    02-03 1.0645 1.1335 0.00%
    02-02 1.0645 1.1335 0.02%
    01-30 1.0643 1.1333 0.00%
    01-29 1.0643 1.1333 0.00%
    01-28 1.0643 1.1333 0.02%
    01-27 1.0641 1.1331 -0.01%
    01-26 1.0642 1.1332 0.00%
    01-23 1.0642 1.1332 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.31%
    0.05%
    0.26%
    -0.31%
    3.01%
    5.09%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    339 | 863
    523 | 863
    681 | 843
    735 | 807
    670 | 863
    718 | 739
    627 | 643
    562 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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