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易方達恒裕一年定開債(009050
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02850.02%
近1月：0.37%
近1年：1.82%

累計凈值

1.2495
近3月：0.60%
近3年：15.26%

近6月：0.56%
成立來：26.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：61.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：紀玲云
成 立 日：2020-03-12管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-01～06-12/06-01～06-12
預估開放申購時間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：300000000.00元(費率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0285 1.2495 0.02%
    02-05 1.0283 1.2493 0.01%
    02-04 1.0282 1.2492 0.04%
    02-03 1.0278 1.2488 -0.01%
    02-02 1.0279 1.2489 -0.02%
    01-30 1.0281 1.2491 0.02%
    01-29 1.0279 1.2489 -0.02%
    01-28 1.0281 1.2491 0.01%
    01-27 1.0280 1.2490 0.02%
    01-26 1.0278 1.2488 0.02%
    01-23 1.0276 1.2486 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.37%
    0.60%
    0.56%
    0.32%
    1.82%
    8.05%
    15.26%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    1390 | 3518
    440 | 3498
    1703 | 3436
    1497 | 3518
    689 | 3254
    165 | 2751
    60 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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