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匯安恒鑫12個月定開純債債券(008818
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0200--
近1月:0.34%
近1年:0.34%

累計凈值

1.1646
近3月:-0.49%
近3年:9.90%

近6月:-0.39%
成立來:17.37%
類型:債券型-長債規(guī)模:9.91億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:吳樂玉
成 立 日:2020-09-18管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間12-02~12-16/12-02~12-16
預(yù)估開放申購時間:
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0200 1.1646 --
    01-30 1.0177 1.1623 --
    01-23 1.0179 1.1625 --
    01-16 1.0161 1.1607 --
    01-09 1.0154 1.1600 --
    12-31 1.0165 1.1611 --
    12-26 1.0187 1.1633 --
    12-19 1.0190 1.1636 --
    12-12 1.0225 1.1671 --
    12-05 1.0232 1.1678 --
    12-01 1.0260 1.1706 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.34%
    -0.49%
    -0.39%
    0.34%
    0.34%
    4.21%
    9.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    58 | 3522
    1683 | 3518
    3418 | 3498
    3176 | 3436
    1314 | 3518
    2529 | 3254
    2258 | 2751
    1054 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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211 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:04
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