基金品種

全球市場(chǎng)
匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券(008818
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0200--
近1月：0.34%
近1年：0.34%

累計(jì)凈值

1.1646
近3月：-0.49%
近3年：9.90%

近6月：-0.39%
成立來(lái)：17.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳樂(lè)玉
成 立 日：2020-09-18管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-02～12-16/12-02～12-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0200 1.1646 --
    01-30 1.0177 1.1623 --
    01-23 1.0179 1.1625 --
    01-16 1.0161 1.1607 --
    01-09 1.0154 1.1600 --
    12-31 1.0165 1.1611 --
    12-26 1.0187 1.1633 --
    12-19 1.0190 1.1636 --
    12-12 1.0225 1.1671 --
    12-05 1.0232 1.1678 --
    12-01 1.0260 1.1706 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.34%
    -0.49%
    -0.39%
    0.34%
    0.34%
    4.21%
    9.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    58 | 3522
    1683 | 3518
    3418 | 3498
    3176 | 3436
    1314 | 3518
    2529 | 3254
    2258 | 2751
    1054 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:40
90 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-03 09:18
96 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-03 09:09
133 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi) 基金資訊 12-02 07:21
119 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-02 07:09
130 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提高匯安恒鑫12個(gè)月定 基金資訊 11-26 07:40
99 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提高匯安恒鑫12個(gè)月定 基金資訊 11-20 07:32
176 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-14 07:35
84 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-28 09:32
225 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:33
136 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-21 09:17
229 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-18 07:01
128 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 09:23
116 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 09:11
121 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:40
149 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:36
217 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:28
268 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi) 基金資訊 01-17 07:13
266 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:23
211 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1