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單位凈值 (2026-02-06)

1.21940.67%
近1月：1.38%
近1年：13.04%

累計凈值

1.2994
近3月：3.32%
近3年：28.21%

近6月：7.70%
成立來：31.65%
類型：債券型-混合一級  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何彪
成 立 日：2020-03-30管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2194 1.2994 0.67%
    02-05 1.2113 1.2913 -0.46%
    02-04 1.2169 1.2969 0.02%
    02-03 1.2167 1.2967 1.74%
    02-02 1.1959 1.2759 -1.51%
    01-30 1.2142 1.2942 -1.21%
    01-29 1.2291 1.3091 -0.43%
    01-28 1.2344 1.3144 0.69%
    01-27 1.2260 1.3060 -0.04%
    01-26 1.2265 1.3065 -0.82%
    01-23 1.2367 1.3167 0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    1.38%
    3.32%
    7.70%
    3.08%
    13.04%
    26.47%
    28.21%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    12 | 863
    70 | 863
    39 | 843
    29 | 807
    42 | 863
    25 | 739
    28 | 643
    14 | 580
    四分位排名

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