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單位凈值 (2026-02-06)

1.05490.05%
近1月：0.41%
近1年：0.66%

累計凈值

1.2493
近3月：0.37%
近3年：10.59%

近6月：1.11%
成立來：26.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0549 1.2493 0.05%
    02-05 1.0544 1.2488 0.04%
    02-04 1.0540 1.2484 0.02%
    02-03 1.0538 1.2482 0.00%
    02-02 1.0538 1.2482 0.01%
    01-30 1.0537 1.2481 0.01%
    01-29 1.0536 1.2480 0.01%
    01-28 1.0535 1.2479 0.03%
    01-27 1.0532 1.2476 -0.01%
    01-26 1.0533 1.2477 0.00%
    01-23 1.0533 1.2477 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    0.37%
    1.11%
    0.26%
    0.66%
    7.12%
    10.59%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    1061 | 3518
    1723 | 3498
    344 | 3436
    2185 | 3518
    2237 | 3254
    347 | 2751
    789 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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