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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(007232

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單位凈值 (2026-02-04): 1.46380.32%; 近1月：4.42%; 近1年：22.25%

累計凈值: 1.4638; 近3月：6.50%; 近3年：15.16%

: 近6月：13.81%; 成立來：46.38%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.39億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王寶娟
成立日：2019-04-22	管理人：萬家基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
永贏穩(wěn)健增強債券A	4.50%	-0.17%
景順長城景盈雙利債...	4.35%	0.00%
國泰雙利債券A	3.90%	-0.22%
中歐豐利債券A	3.89%	0.01%
興業(yè)收益增強債券C	3.82%	-0.07%
招商安本增利債券C	3.80%	0.10%
前海聯(lián)合泳隆混合C	3.55%	1.20%
博時智選量化多因子...	3.13%	0.00%
華安乾煜債券發(fā)起式A	3.11%	0.02%
中歐紅利優(yōu)享靈活配...	2.78%	-0.73%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中礦資源	0.41%	3.77%	股吧
中國東航	0.21%	-1.10%	股吧
京滬高鐵	0.18%	-0.40%	股吧
雅化集團	0.13%	4.41%	股吧
紫金礦業(yè)	0.12%	-0.69%	股吧
國泰海通	0.08%	--	股吧

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.4638	1.4638	0.32%
02-03	1.4591	1.4591	1.34%
02-02	1.4398	1.4398	-1.98%
01-30	1.4689	1.4689	-1.02%
01-29	1.4840	1.4840	-0.35%
01-28	1.4892	1.4892	0.60%
01-27	1.4803	1.4803	0.30%
01-26	1.4759	1.4759	-0.22%
01-23	1.4791	1.4791	0.52%
01-22	1.4715	1.4715	0.05%
01-21	1.4707	1.4707	0.75%

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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.71%	4.42%	6.50%	13.81%	4.42%	22.25%	35.46%	15.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.90%	3.98%	4.81%	12.67%	3.98%	21.48%	36.70%	12.54%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	147 \| 299	82 \| 297	52 \| 292	84 \| 280	82 \| 297	111 \| 272	133 \| 249	75 \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.19%	12.74%	2.43%	1.21%	-0.83%	4.94%	-0.18%	-0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	114 \| 295	132 \| 296	98 \| 293	189 \| 287	186 \| 287	197 \| 292	109 \| 295	119 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.65%	2.87%	-4.30%	-9.44%	3.85%	20.17%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	118 \| 295	187 \| 287	38 \| 281	20 \| 228	55 \| 116	46 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-29~至今	王寶娟	1年又284天	25.35%
2021-12-07~2024-04-28	徐朝貞王寶娟	2年又143天	-13.14%
2019-04-22~2021-12-06	徐朝貞	2年又229天	34.44%

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