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中歐紅利優(yōu)享混合C(004815

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單位凈值 (2026-02-06): 2.2375-0.73%; 近1月：2.80%; 近1年：54.28%

累計凈值: 2.6126; 近3月：9.66%; 近3年：67.61%

: 近6月：25.10%; 成立來：182.38%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：89.86億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：藍小康
成立日：2018-04-19	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	5.81%	--	股吧
中國人壽	5.67%	--	股吧
新華保險	5.39%	--	股吧
紫金礦業(yè)	4.90%	-0.69%	股吧
徐工機械	3.05%	-1.72%	股吧
新華保險	2.79%	-0.31%	股吧
中國重汽	2.51%	0.67%	股吧
三一重工	2.31%	-1.25%	股吧
中國海洋石油	2.23%	--	股吧
寧波銀行	2.22%	-0.80%	股吧

前十持倉占比合計：36.88%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25貼現(xiàn) 2.07% --
前一持倉占比合計：2.07%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25貼現(xiàn)	2.07%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	2.2375	2.6126	-0.73%
02-05	2.2539	2.6290	-0.82%
02-04	2.2725	2.6476	2.03%
02-03	2.2272	2.6023	2.10%
02-02	2.1814	2.5565	-3.10%
01-30	2.2511	2.6262	-2.02%
01-29	2.2975	2.6726	1.52%
01-28	2.2632	2.6383	1.42%
01-27	2.2316	2.6067	0.59%
01-26	2.2185	2.5936	1.71%
01-23	2.1812	2.5563	-0.27%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.60%	2.80%	9.66%	25.10%	7.22%	54.28%	90.69%	67.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	892 \| 2333	628 \| 2331	401 \| 2320	637 \| 2305	473 \| 2331	343 \| 2268	376 \| 2190	116 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	6.47%	18.09%	8.00%	7.17%	-5.33%	8.28%	6.21%	10.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	216 \| 2338	1122 \| 2347	273 \| 2353	365 \| 2331	1889 \| 2336	1121 \| 2322	88 \| 2326	64 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	45.53%	20.47%	-3.70%	-10.96%	26.62%	24.76%	42.34%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	417 \| 2338	118 \| 2336	763 \| 2330	772 \| 2299	259 \| 2205	1263 \| 2086	548 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 146.04%
2024-12-31 161.62%
2024-06-30 151.92%
2023-12-31 169.61%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	146.04%
2024-12-31	161.62%
2024-06-30	151.92%
2023-12-31	169.61%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-10~至今	藍小康	4年又363天	79.52%
2020-05-29~2021-02-09	曹名長藍小康	256天	59.44%
2018-04-20~2020-05-28	曹名長盧博森藍小康	2年又39天	-1.34%
2018-04-19~2018-04-19	曹名長盧博森	-	0.00%

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6636	13	資金悄然布局，港股紅利機會窗口已打開	財神小跟班4	01-30 11:33
225	0	今日（0129）中歐漲幅前3的產品	凈值播報員	01-29 20:40
6860	11	我的“紅包”攻略：靠這個基金捕捉春季行情，求個踏實	鑫利穩(wěn)盈	01-29 16:54
202	1	今日（0128）中歐漲幅前3的產品	凈值播報員	01-29 10:04
50	0	少有凈值比估算高	黃家星	01-28 19:50
64	0	個股2到5個點，凈值怎么算的，基金經(jīng)理解釋一下	股友8788306Y3V	01-27 20:35
61	0	今天凈值怎么算的？馬勒戈	股友8788306Y3V	01-27 20:30
63	0	今天紅這么多怎么才0.59個蛋	紅太狼來了	01-27 19:55
59	0	你調的是些什么	騎著毛驢吃西瓜	01-27 19:36
4420	15	現(xiàn)在機構都在搶3441	加密探險家	01-27 13:21
164	5	今天估值與實際凈值要是差太多真的要殺了	黃家星	01-27 09:58
130	3	哦底倉保險多啊那就完了大金融都是大空頭啊哪怕買點有	基民53O63N6105	01-26 16:19
182	2	這估值也太離譜了吧！	兩湘總督	01-23 22:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-13	每份派現(xiàn)金0.1026元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0635元
2022-09-20	每份派現(xiàn)金0.0673元
2022-06-24	每份派現(xiàn)金0.0687元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0730元

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