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單位凈值 (2026-02-06)

1.05350.03%
近1月:0.41%
近1年:0.49%

累計凈值

1.2164
近3月:0.42%
近3年:10.65%

近6月:0.45%
成立來:23.55%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:馬小東
成 立 日:2019-01-24管 理 人上銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0535 1.2164 0.03%
    02-05 1.0532 1.2161 0.01%
    02-04 1.0531 1.2160 0.01%
    02-03 1.0530 1.2159 0.00%
    02-02 1.0530 1.2159 0.02%
    01-30 1.0528 1.2157 0.01%
    01-29 1.0527 1.2156 0.01%
    01-28 1.0526 1.2155 0.01%
    01-27 1.0525 1.2154 0.01%
    01-26 1.0524 1.2153 0.04%
    01-23 1.0520 1.2149 0.04%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.41%
    0.42%
    0.45%
    0.41%
    0.49%
    5.60%
    10.65%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1061 | 3518
    1305 | 3498
    2070 | 3436
    774 | 3518
    2408 | 3254
    1250 | 2751
    772 | 2333
    四分位排名

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    良好

    良好

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