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單位凈值 (2026-02-06)

1.09570.06%
近1月:0.59%
近1年:1.69%

累計凈值

1.1777
近3月:0.43%
近3年:11.44%

近6月:0.75%
成立來:18.35%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:2.60億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:姚姣姣
成 立 日:2019-05-06管 理 人華富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0957 1.1777 0.06%
    02-05 1.0950 1.1770 0.03%
    02-04 1.0947 1.1767 0.01%
    02-03 1.0946 1.1766 -0.01%
    02-02 1.0947 1.1767 0.01%
    01-30 1.0946 1.1766 0.00%
    01-29 1.0946 1.1766 0.01%
    01-28 1.0945 1.1765 0.00%
    01-27 1.0945 1.1765 -0.02%
    01-26 1.0947 1.1767 0.04%
    01-23 1.0943 1.1763 0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.59%
    0.43%
    0.75%
    0.55%
    1.69%
    5.57%
    11.44%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    299 | 3518
    1246 | 3498
    971 | 3436
    238 | 3518
    824 | 3254
    1279 | 2751
    504 | 2333
    四分位排名

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