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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.05600.05%
近1月：0.40%
近1年：0.18%

累計凈值

1.2632
近3月：0.32%
近3年：9.62%

近6月：0.29%
成立來：29.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：127.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0560 1.2632 0.05%
    02-05 1.0555 1.2627 0.03%
    02-04 1.0552 1.2624 0.01%
    02-03 1.0551 1.2623 0.00%
    02-02 1.0551 1.2623 0.01%
    01-30 1.0550 1.2622 0.01%
    01-29 1.0549 1.2621 0.00%
    01-28 1.0549 1.2621 0.02%
    01-27 1.0547 1.2619 -0.03%
    01-26 1.0550 1.2622 0.02%
    01-23 1.0548 1.2620 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    0.32%
    0.29%
    0.31%
    0.18%
    5.74%
    9.62%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1136 | 3518
    2138 | 3498
    2467 | 3436
    1610 | 3518
    2648 | 3254
    1109 | 2751
    1168 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般
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    對比
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