基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.06880.05%
近1月：0.46%
近1年：-0.13%

累計(jì)凈值

1.2656
近3月：0.43%
近3年：9.49%

近6月：0.14%
成立來：29.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0688 1.2656 0.05%
    02-05 1.0683 1.2651 0.05%
    02-04 1.0678 1.2646 0.02%
    02-03 1.0676 1.2644 0.00%
    02-02 1.0676 1.2644 0.00%
    01-30 1.0676 1.2644 0.02%
    01-29 1.0674 1.2642 0.01%
    01-28 1.0673 1.2641 0.02%
    01-27 1.0671 1.2639 0.00%
    01-26 1.0671 1.2639 0.02%
    01-23 1.0669 1.2637 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    0.43%
    0.14%
    0.37%
    -0.13%
    5.95%
    9.49%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    717 | 3518
    1246 | 3498
    2748 | 3436
    1061 | 3518
    2857 | 3254
    942 | 2751
    1226 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
111 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 12-01 09:09
129 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-01 09:09
153 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:09
167 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:50
164 0 國泰君安創(chuàng)新成長分散持倉半導(dǎo)體算力CPO多節(jié)點(diǎn)！最 姚姚來財(cái)了 08-22 12:35
186 0 國泰君安創(chuàng)新成長小小回調(diào)不成問題顯實(shí)力！北向資金助 財(cái)富的神啦胡 08-22 12:11
156 0 國泰君安創(chuàng)新成長已經(jīng)連紅之后略微回調(diào)，應(yīng)該是為了倒 天人城是 08-22 12:00
174 0 國泰君安創(chuàng)新成長近已經(jīng)連紅之后略微回調(diào)，應(yīng)該是為了 海鷗暕暕 08-22 11:17
167 0 國泰君安創(chuàng)新成長一年106.36%贏在趨勢！AI算 引路人哦 08-22 10:38
322 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間暫停履行職 基金資訊 07-24 09:12
271 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:14
243 0 現(xiàn) 并購操盤手 07-04 12:57
238 0 在 私募股權(quán)探長 06-24 11:58
636 0 萬家鑫悅純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 萬家基金周潛瑋 04-24 12:00
307 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
336 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
824 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在粵開證券開通 基金資訊 02-18 06:53
692 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
1144 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在長江證券開通 基金資訊 01-17 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1