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單位凈值 (2026-02-06)

1.14910.05%
近1月：0.38%
近1年：-0.23%

累計(jì)凈值

1.3089
近3月：-0.21%
近3年：11.00%

近6月：-0.82%
成立來：33.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2018-05-14管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1491 1.3089 0.05%
    02-05 1.1485 1.3083 0.03%
    02-04 1.1481 1.3079 0.01%
    02-03 1.1480 1.3078 0.00%
    02-02 1.1480 1.3078 0.01%
    01-30 1.1479 1.3077 0.00%
    01-29 1.1479 1.3077 0.00%
    01-28 1.1479 1.3077 0.02%
    01-27 1.1477 1.3075 -0.02%
    01-26 1.1479 1.3077 0.02%
    01-23 1.1477 1.3075 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    -0.21%
    -0.82%
    0.22%
    -0.23%
    6.77%
    11.00%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    1308 | 3518
    3355 | 3498
    3298 | 3436
    2564 | 3518
    2901 | 3254
    463 | 2751
    634 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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