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單位凈值 (2026-02-06)

1.13110.03%
近1月：0.27%
近1年：1.24%

累計凈值

1.2778
近3月：0.32%
近3年：8.28%

近6月：0.48%
成立來：28.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1311 1.2778 0.03%
    02-05 1.1308 1.2775 0.02%
    02-04 1.1306 1.2773 0.01%
    02-03 1.1305 1.2772 0.00%
    02-02 1.1305 1.2772 0.01%
    01-30 1.1304 1.2771 0.01%
    01-29 1.1303 1.2770 0.00%
    01-28 1.1303 1.2770 0.00%
    01-27 1.1303 1.2770 0.01%
    01-26 1.1302 1.2769 0.02%
    01-23 1.1300 1.2767 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.32%
    0.48%
    0.29%
    1.24%
    4.71%
    8.28%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2278 | 3518
    2138 | 3498
    1986 | 3436
    1843 | 3518
    1522 | 3254
    1982 | 2751
    1720 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    對比
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