基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.2499--
近1月：0.18%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.3819
近3月：0.39%
近3年：12.00%

近6月：0.41%
成立來：40.40%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-28～01-25/12-28～01-25
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2499 1.3819 --
    01-30 1.2497 1.3817 --
    01-23 1.2492 1.3812 --
    01-16 1.2485 1.3805 --
    01-09 1.2482 1.3802 --
    12-31 1.2477 1.3797 --
    12-26 1.2475 1.3795 0.01%
    12-25 1.2474 1.3794 0.01%
    12-24 1.2473 1.3793 0.00%
    12-23 1.2473 1.3793 0.00%
    12-22 1.2473 1.3793 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.39%
    0.41%
    0.18%
    1.44%
    6.16%
    12.00%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    656 | 863
    748 | 863
    587 | 843
    660 | 807
    762 | 863
    523 | 739
    396 | 643
    217 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 興華景和昨日凈值上漲1.62%，連續(xù)逆市走高。最讓 七仔派對 02-04 16:20
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48 0 上周五股市雖然還在連陽，但已經(jīng)有分歧了，不少產(chǎn)品凈 羅澤哈 01-19 16:36
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141 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-11 09:08
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125 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
166 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:40
207 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
182 0 公告中加基金管理有限公司更正公告 基金資訊 03-21 19:39
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