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中加聚鑫純債一年定開A(004940
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.2826--
近1月:0.19%
近1年:1.70%

累計凈值

1.4146
近3月:0.43%
近3年:12.93%

近6月:0.52%
成立來:43.86%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:0.95億元(2025-12-31)基金經理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間12-28~01-25/12-28~01-25
預估開放申購時間:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
預估開放贖回時間:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2826 1.4146 --
    01-30 1.2823 1.4143 --
    01-23 1.2818 1.4138 --
    01-16 1.2811 1.4131 --
    01-09 1.2808 1.4128 --
    12-31 1.2802 1.4122 --
    12-26 1.2800 1.4120 0.01%
    12-25 1.2799 1.4119 0.00%
    12-24 1.2799 1.4119 0.01%
    12-23 1.2798 1.4118 0.00%
    12-22 1.2798 1.4118 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.43%
    0.52%
    0.19%
    1.70%
    6.76%
    12.93%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    656 | 863
    737 | 863
    553 | 843
    620 | 807
    754 | 863
    472 | 739
    340 | 643
    172 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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