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國壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0569--
近1月:1.46%
近1年:4.47%

累計凈值

1.4226
近3月:2.30%
近3年:17.24%

近6月:3.47%
成立來:49.46%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:97.88億元(2025-12-31)基金經理:吳聞
成 立 日:2017-08-22管 理 人國壽安保基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間02-24~03-02/02-24~03-02
預估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0569 1.4226 --
    01-30 1.0587 1.4244 --
    01-23 1.0655 1.4312 --
    01-16 1.0573 1.4230 --
    01-09 1.0529 1.4186 --
    12-31 1.0417 1.4074 --
    12-26 1.0408 1.4065 --
    12-19 1.0360 1.4017 --
    12-12 1.0342 1.3999 --
    12-05 1.0328 1.3985 --
    11-28 1.0336 1.3993 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    1.46%
    2.30%
    3.47%
    1.46%
    4.47%
    9.81%
    17.24%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    829 | 863
    66 | 863
    71 | 843
    78 | 807
    133 | 863
    149 | 739
    167 | 643
    53 | 580
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-306.81%
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
47 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:47
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485 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
624 0 公告國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-09 06:05
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917 0 $國壽安保安吉純債半年定開債[004821]$這個 歲月靜好人生無暇 08-23 22:22
941 0 $國壽安保安吉純債半年定開債[004821]$這個 歲月靜好人生無暇 08-23 22:21
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