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單位凈值 (2026-02-06)

1.1020--
近1月：0.10%
近1年：1.10%

累計凈值

1.3193
近3月：0.33%
近3年：7.41%

近6月：0.60%
成立來：34.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2017-08-18管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：02-23～03-20/02-23～03-20
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1020 1.3193 --
    01-30 1.1019 1.3192 --
    01-23 1.1017 1.3190 --
    01-16 1.1015 1.3188 --
    01-09 1.1011 1.3184 --
    12-31 1.1009 1.3182 --
    12-26 1.1007 1.3180 --
    12-19 1.1002 1.3175 --
    12-12 1.0997 1.3170 --
    12-05 1.0993 1.3166 --
    11-28 1.0990 1.3163 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.33%
    0.60%
    0.10%
    1.10%
    4.19%
    7.41%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3328 | 3522
    3310 | 3518
    2069 | 3498
    1548 | 3436
    3310 | 3518
    1707 | 3254
    2269 | 2751
    1964 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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