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華夏恒慧一年定開債券(004639
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07780.05%
近1月：0.24%
近1年：0.18%

累計凈值

1.1808
近3月：0.03%
近3年：9.36%

近6月：-0.23%
成立來：18.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2020-04-17管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-27～09-23/08-27～09-23
預估開放申購時間：
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：6000000000.00元(費率0.06%，節(jié)省5400000000.00元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0778 1.1808 0.05%
    02-05 1.0773 1.1803 0.02%
    02-04 1.0771 1.1801 0.00%
    02-03 1.0771 1.1801 0.01%
    02-02 1.0770 1.1800 0.02%
    01-30 1.0768 1.1798 -0.01%
    01-29 1.0769 1.1799 0.00%
    01-28 1.0769 1.1799 0.03%
    01-27 1.0766 1.1796 -0.02%
    01-26 1.0768 1.1798 0.02%
    01-23 1.0766 1.1796 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    0.03%
    -0.23%
    0.16%
    0.18%
    4.92%
    9.36%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    2503 | 3518
    3164 | 3498
    3089 | 3436
    3009 | 3518
    2648 | 3254
    1824 | 2751
    1294 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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119 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 09:13
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