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興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A(004123

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單位凈值 (2026-02-06): 1.03260.03%; 近1月：0.34%; 近1年：0.48%

累計(jì)凈值: 1.3470; 近3月：0.06%; 近3年：10.22%

: 近6月：-0.16%; 成立來(lái)：40.67%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：9.96億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王深
成立日：2017-03-15	管理人：興銀基金管理	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-16～02-12/01-16～02-12

開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
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興銀基金財(cái)富號(hào)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	13.09%	--
25國(guó)開(kāi)	6.01%	--
25附息	5.04%	--
25農(nóng)發(fā)	4.98%	--
22國(guó)開(kāi)	4.36%	--

公司觀點(diǎn)

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績(jī)優(yōu)貨基，靈活便捷
1.2440%七日年化興銀現(xiàn)金添利C
省心理財(cái)，進(jìn)階之選
4.66%近2年興銀穩(wěn)安60天...
聚焦科技，雙創(chuàng)合璧
55.31%近1年興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.0326	1.3470	0.03%
02-05	1.0323	1.3467	0.02%
02-04	1.0321	1.3465	0.00%
02-03	1.0321	1.3465	0.01%
02-02	1.0320	1.3464	0.01%
01-30	1.0319	1.3463	0.00%
01-29	1.0319	1.3463	0.00%
01-28	1.0319	1.3463	0.01%
01-27	1.0318	1.3462	0.00%
01-26	1.0318	1.3462	0.04%
01-23	1.0314	1.3458	0.03%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

封閉期收益

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.34%	0.06%	-0.16%	0.28%	0.48%	4.83%	10.22%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	1683 \| 3518	3133 \| 3498	3044 \| 3436	1958 \| 3518	2417 \| 3254	1897 \| 2751	932 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.54%	-1.08%	1.06%	-0.11%	1.90%	0.03%	1.44%	1.36%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1665 \| 3528	3037 \| 3498	1071 \| 3451	1162 \| 3040	1497 \| 3316	2497 \| 3195	781 \| 3360	976 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.40%	4.80%	5.10%	3.41%	4.57%	2.71%	4.50%	7.30%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2393 \| 3528	1228 \| 3316	387 \| 3108	263 \| 2726	661 \| 2409	891 \| 2196	498 \| 1720	285 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-08-12~至今	王深	179天	-0.09%
2025-06-17~2025-08-11	陶國(guó)峰王深	55天	-0.12%
2025-06-12~2025-06-16	陶國(guó)峰	4天	0.03%
2021-11-11~2025-06-11	陶國(guó)峰洪木妹	3年又213天	15.58%
2020-01-21~2021-11-10	陶國(guó)峰	1年又294天	6.29%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
48	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:50
95	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、	基金資訊	01-14 07:41
727	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 06:21
2402	4	守護(hù)四個(gè)月，放棄了，大咖們有沒(méi)有好的債券基金推薦	lin0558	10-09 14:21
133	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、	基金資訊	09-26 07:33
123	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	09-22 09:11
143	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	09-22 09:09
165	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 06:16
216	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	08-13 09:11
210	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	08-13 09:11
176	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	08-12 09:08
178	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 06:06
170	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	06-19 09:09
217	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-19 09:09
145	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	06-17 09:08
136	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-13 09:16
137	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	06-13 09:09
147	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	06-12 09:08
189	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金恢復(fù)大額申	基金資訊	06-11 07:45
171	0	公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、	基金資訊	05-29 07:28

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湘財(cái)鑫裕純債A
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鵬華豐祿債券	238人
招商中證白酒指數(shù)(LO	153人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-06-19	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0095元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-03-20	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-12-16	每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0040元

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