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單位凈值 (2026-02-06)

1.03260.03%
近1月：0.34%
近1年：0.48%

累計凈值

1.3470
近3月：0.06%
近3年：10.22%

近6月：-0.16%
成立來：40.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-16～02-12/01-16～02-12
開放申購時間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0326 1.3470 0.03%
    02-05 1.0323 1.3467 0.02%
    02-04 1.0321 1.3465 0.00%
    02-03 1.0321 1.3465 0.01%
    02-02 1.0320 1.3464 0.01%
    01-30 1.0319 1.3463 0.00%
    01-29 1.0319 1.3463 0.00%
    01-28 1.0319 1.3463 0.01%
    01-27 1.0318 1.3462 0.00%
    01-26 1.0318 1.3462 0.04%
    01-23 1.0314 1.3458 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.06%
    -0.16%
    0.28%
    0.48%
    4.83%
    10.22%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1683 | 3518
    3133 | 3498
    3044 | 3436
    1958 | 3518
    2417 | 3254
    1897 | 2751
    932 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

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