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中信保誠穩(wěn)悅債券A(004102

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單位凈值 (2026-02-06): 1.08380.18%; 近1月：2.37%; 近1年：4.64%

累計凈值: 1.3408; 近3月：0.23%; 近3年：12.02%

: 近6月：2.85%; 成立來：39.05%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.50億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳秋君
成立日：2017-02-10	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 73.63% --
25農發(fā) 7.56% --
25進出 7.49% --
24伊犁 3.81% --
25附息 3.49% --
前五持倉占比合計：95.98%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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25超長	73.63%	--
25農發(fā)	7.56%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0838	1.3408	0.18%
02-05	1.0819	1.3389	0.10%
02-04	1.0808	1.3378	-0.01%
02-03	1.0809	1.3379	0.01%
02-02	1.0808	1.3378	0.11%
01-30	1.0796	1.3366	-0.05%
01-29	1.0801	1.3371	-0.08%
01-28	1.0810	1.3380	0.12%
01-27	1.0797	1.3367	-0.18%
01-26	1.0817	1.3387	0.20%
01-23	1.0795	1.3365	0.30%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.39%	2.37%	0.23%	2.85%	1.63%	4.64%	9.37%	12.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19 \| 3522	8 \| 3518	2710 \| 3498	21 \| 3436	16 \| 3518	37 \| 3254	57 \| 2751	350 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.00%	0.03%	1.65%	-0.38%	1.93%	0.59%	0.90%	0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19 \| 3528	898 \| 3498	194 \| 3451	1915 \| 3040	1452 \| 3316	666 \| 3195	2452 \| 3360	2220 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.32%	4.44%	2.18%	2.20%	2.92%	2.91%	3.77%	7.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	99 \| 3528	1538 \| 3316	2506 \| 3108	1346 \| 2726	1795 \| 2409	715 \| 2196	838 \| 1720	277 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-15~至今	吳秋君	1年又268天	8.14%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	7.36%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.79%
2017-02-10~2020-10-14	宋海娟	3年又247天	16.51%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
133	0	超長端領漲，債市反彈能否延續(xù)？	中信保誠	01-27 11:00
107	1	我不賣，不會漲的，大家得感謝我?。。?！	基民wfs	01-26 08:52
80	0	公告中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 00:11
51	0	的	沈文磊	01-07 13:41
47	0	大坑	沈文磊	01-07 13:37
91	1	……	沈文磊	01-06 08:45
190	2	什么爛玩意這是	沈文磊	01-05 21:43
77	1	哪管理這只基金？	沈文磊	01-05 13:21
56	0	垃圾	沈文磊	01-05 12:20
56	0	……	沈文磊	12-29 20:56
212	0	12月債市能迎來“順風局”嗎如何看?	中信保誠	12-01 17:47
92	0	公告中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	11-28 09:11
95	0	公告中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-28 09:11
175	1	評論區(qū)都是空的	投基份子666	11-17 08:48
334	0	央行重啟國債買賣，怎么看、怎么辦？	中信保誠	10-29 09:36
248	0	公告中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 00:35
262	0	如何看待債市修復行情？	中信保誠	10-21 10:14
1872	1	【長債測評】債券Q4轉看好，提前測評一輪長利率！舊	養(yǎng)基大叔基金測評	10-20 22:50
278	0	債市有機會經(jīng)歷“蹺蹺板”的反轉嗎？	中信保誠	10-17 14:24
184	0	公告中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:30

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-11	每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-12-08	每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-23	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-12-28	每份派現(xiàn)金0.0390元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0500元

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