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單位凈值 (2026-02-06)

1.03200.04%
近1月：0.38%
近1年：0.56%

累計凈值

1.3655
近3月：0.29%
近3年：12.18%

近6月：0.15%
成立來：42.61%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：22.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0320 1.3655 0.04%
    02-05 1.0316 1.3651 -0.01%
    02-04 1.0317 1.3652 0.01%
    02-03 1.0316 1.3651 0.09%
    02-02 1.0307 1.3642 -0.10%
    01-30 1.0317 1.3652 -0.06%
    01-29 1.0323 1.3658 -0.05%
    01-28 1.0328 1.3663 0.06%
    01-27 1.0322 1.3657 0.02%
    01-26 1.0320 1.3655 -0.06%
    01-23 1.0326 1.3661 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.38%
    0.29%
    0.15%
    0.39%
    0.56%
    5.60%
    12.18%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    604 | 863
    511 | 863
    700 | 843
    725 | 807
    531 | 863
    662 | 739
    456 | 643
    207 | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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50 0 你這是買黃金了還是咋的，跌這么狠 被割好幾茬了 02-02 21:10
60 0 公告中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 08:40
59 0 鉬、鎢、銻等小金屬，雖單一市場規(guī)模不大，但在合金、 天天燕復(fù)投 01-05 10:42
91 0 算力需求激增推動今日板塊行情，發(fā)展前景廣闊。推薦同 海豚的黃金浪花 12-23 13:24
152 0 公告中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-17 07:05
182 0 公告中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金暫停大額申購(含大額 基金資訊 12-13 08:00
101 0 炸裂來襲！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈， 海鷗點金水 11-26 10:10
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292 0 看看我是什么持有 二師兄在取經(jīng) 10-28 20:16
182 0 公告中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:39
141 0 最近表現(xiàn)有點垃圾了嗷 櫻桃小丸子97 09-30 08:45
123 0 再我就要賣了你嗷 櫻桃小丸子97 09-24 22:30
323 2 收益都要跌沒了 櫻桃小丸子97 09-13 09:48
177 0 公告中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:44
360 0 刷到同泰大健康近一個月同類第一，7月十連漲太驚喜！ 向上的溫致薇發(fā)發(fā)發(fā) 08-02 17:36
189 0 誰還在觀望人形機(jī)器人？看看014939已經(jīng)漲成什么 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 04:47
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