基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債C(003953
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.08280.03%
近1月：0.32%
近1年：0.66%

累計(jì)凈值

1.3510
近3月：0.46%
近3年：11.68%

近6月：0.62%
成立來：40.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪侃等
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-01～06-29/06-01～06-29
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月29日15:00~06月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月29日15:00~06月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0828 1.3510 0.03%
    02-05 1.0825 1.3507 0.02%
    02-04 1.0823 1.3505 0.01%
    02-03 1.0822 1.3504 -0.01%
    02-02 1.0823 1.3505 0.01%
    01-30 1.0822 1.3504 0.01%
    01-29 1.0821 1.3503 0.01%
    01-28 1.0820 1.3502 0.01%
    01-27 1.0819 1.3501 0.00%
    01-26 1.0819 1.3501 0.03%
    01-23 1.0816 1.3498 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.32%
    0.46%
    0.62%
    0.34%
    0.66%
    6.88%
    11.68%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    445 | 863
    595 | 863
    525 | 843
    567 | 807
    584 | 863
    642 | 739
    331 | 643
    245 | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:42
68 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-31 09:25
70 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-31 09:08
103 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 12-27 00:50
133 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 11-27 07:08
84 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
86 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:46
116 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
298 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
146 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-20 07:05
143 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
132 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
156 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
168 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
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297 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:07
291 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:51
326 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:28
346 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:08
581 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-30 07:09
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