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金鷹添裕純債債券A(003733

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.08160.02%; 近1月：0.53%; 近1年：3.02%

累計凈值: 1.2721; 近3月：0.69%; 近3年：12.61%

: 近6月：0.97%; 成立來：29.77%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：6.77億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成立日：2016-11-23	管理人：金鷹基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24濟寧 7.36% --
24海發(fā) 7.03% --
24桂投 6.99% --
24泰山 5.99% --
25國開 5.22% --
前五持倉占比合計：32.59%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24濟寧	7.36%	--
24海發(fā)	7.03%	--
24桂投	6.99%	--
24泰山	5.99%	--
25國開	5.22%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0816	1.2721	0.02%
02-05	1.0814	1.2719	0.01%
02-04	1.0813	1.2718	0.00%
02-03	1.0813	1.2718	0.03%
02-02	1.0810	1.2715	0.03%
01-30	1.0807	1.2712	0.02%
01-29	1.0805	1.2710	0.01%
01-28	1.0804	1.2709	0.03%
01-27	1.0801	1.2706	0.02%
01-26	1.0799	1.2704	0.06%
01-23	1.0792	1.2697	0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2023-06-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2023-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.53%	0.69%	0.97%	0.55%	3.02%	7.88%	12.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1260 \| 3522	430 \| 3518	298 \| 3498	461 \| 3436	238 \| 3518	136 \| 3254	189 \| 2751	245 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.19%	-0.49%	2.11%	0.06%	1.00%	-0.45%	2.90%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	77 \| 3528	2208 \| 3498	67 \| 3451	690 \| 3040	2730 \| 3316	3007 \| 3195	23 \| 3360	725 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.88%	4.95%	3.52%	-1.43%	0.12%	2.79%	3.72%	7.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	156 \| 3528	1080 \| 3316	1323 \| 3108	2311 \| 2726	2026 \| 2409	813 \| 2196	859 \| 1720	216 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2020-06-30 0.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2020-06-30	0.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-17~至今	鄒衛(wèi)	2年又328天	12.37%
2022-08-03~2023-03-16	楊剛鄒衛(wèi)	225天	-0.84%
2022-01-27~2022-08-02	楊剛	187天	-0.63%
2020-06-04~2022-01-26	黃倩倩	1年又236天	1.81%
2019-03-27~2020-06-03	林龍軍黃倩倩	1年又69天	3.86%

點擊	標題	作者	最新更新時間
49	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:55
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67	債市回暖，熱門債基收蛋播報！	意林吖	11-19 11:48
110	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
149	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	09-26 09:10
162	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:33
137	大盤上攻勢頭很好啊，不想錯過牛市，又怕股基波動大的	一抹淺笑11	08-12 12:55
129	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:20
255	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增英大證券有限責任公	基金資訊	07-04 07:03
246	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-14 09:17
176	公告金鷹基金管理有限公司新增東方證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	06-06 09:19
188	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A	基金資訊	05-30 09:46
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213	公告金鷹基金管理有限公司新增渤海證券股份有限公司等為金	基金資訊	05-13 09:06
191	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
215	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-18 09:00
188	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-18 08:56
209	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A	基金資訊	04-18 08:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-16	每份派現(xiàn)金0.0175元
2024-06-03	每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-11-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-01-25	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-14	每份派現(xiàn)金0.0190元

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