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單位凈值 (2026-02-06)

1.13770.02%
近1月：0.33%
近1年：1.95%

累計凈值

1.3467
近3月：0.47%
近3年：9.33%

近6月：0.95%
成立來：38.44%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：15.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姜月
成 立 日：2016-11-08管 理 人：建信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1377 1.3467 0.02%
    02-05 1.1375 1.3465 0.01%
    02-04 1.1374 1.3464 0.01%
    02-03 1.1373 1.3463 0.01%
    02-02 1.1372 1.3462 0.03%
    01-30 1.1369 1.3459 0.02%
    01-29 1.1367 1.3457 0.01%
    01-28 1.1366 1.3456 0.01%
    01-27 1.1365 1.3455 0.02%
    01-26 1.1363 1.3453 0.03%
    01-23 1.1360 1.3450 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.47%
    0.95%
    0.37%
    1.95%
    5.93%
    9.33%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    402 | 863
    578 | 863
    516 | 843
    412 | 807
    557 | 863
    406 | 739
    427 | 643
    405 | 580
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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1615 0 公告建信睿享純債債券型證券投資基金2023年度第3季度 基金資訊 10-24 09:06
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