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單位凈值 (2026-02-06)

1.04110.05%
近1月：0.49%
近1年：0.88%

累計凈值

1.3047
近3月：0.36%
近3年：7.44%

近6月：0.46%
成立來：32.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0411 1.3047 0.05%
    02-05 1.0406 1.3042 0.05%
    02-04 1.0401 1.3037 0.01%
    02-03 1.0400 1.3036 0.02%
    02-02 1.0398 1.3034 0.02%
    01-30 1.0396 1.3032 0.00%
    01-29 1.0396 1.3032 0.00%
    01-28 1.0396 1.3032 0.04%
    01-27 1.0392 1.3028 -0.03%
    01-26 1.0395 1.3031 0.01%
    01-23 1.0394 1.3030 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.49%
    0.36%
    0.46%
    0.35%
    0.88%
    3.72%
    7.44%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    344 | 3522
    576 | 3518
    1817 | 3498
    2047 | 3436
    1226 | 3518
    1972 | 3254
    2465 | 2751
    1960 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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