基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0670--
近1月：0.00%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.5030
近3月：0.09%
近3年：11.93%

近6月：0.57%
成立來：63.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-23～08-19/07-23～08-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月22日15:00~08月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月22日15:00~08月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.10% 0.01% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0670 1.5030 --
    01-30 1.0670 1.5030 --
    01-23 1.0680 1.5040 0.09%
    01-22 1.0670 1.5030 -0.09%
    01-21 1.0680 1.5040 0.00%
    01-20 1.0680 1.5040 0.00%
    01-19 1.0680 1.5040 0.00%
    01-16 1.0680 1.5040 0.09%
    01-15 1.0670 1.5030 0.00%
    01-14 1.0670 1.5030 0.00%
    01-13 1.0670 1.5030 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.09%
    0.57%
    0.00%
    1.81%
    5.32%
    11.93%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3406 | 3522
    3476 | 3518
    3083 | 3498
    1664 | 3436
    3464 | 3518
    701 | 3254
    1502 | 2751
    368 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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254 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于董事變更的公告 基金資訊 08-30 09:28
139 0 公告興銀長(zhǎng)樂半年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 06:16
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