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國投瑞銀中高等級債券A(000069
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.16520.09%
近1月：0.84%
近1年：4.50%

累計凈值

1.7206
近3月：1.61%
近3年：12.91%

近6月：2.83%
成立來：92.84%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1652 1.7206 0.09%
    02-05 1.1642 1.7196 -0.09%
    02-04 1.1653 1.7207 -0.07%
    02-03 1.1661 1.7215 0.35%
    02-02 1.1620 1.7174 -0.25%
    01-30 1.1649 1.7203 -0.19%
    01-29 1.1671 1.7225 -0.13%
    01-28 1.1686 1.7240 0.13%
    01-27 1.1671 1.7225 0.06%
    01-26 1.1664 1.7218 -0.20%
    01-23 1.1687 1.7241 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.84%
    1.61%
    2.83%
    1.17%
    4.50%
    9.69%
    12.91%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    604 | 863
    181 | 863
    149 | 843
    106 | 807
    192 | 863
    147 | 739
    176 | 643
    174 | 580
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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