| 基金全稱 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF |
| 基金代碼 | 159167（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | 2026年02月04日 |
| 成立規(guī)模 | 4.075億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.08億份（截止至：2026年02月04日） |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF(159167) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 趙栩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-04 |
趙栩先生:中國,碩士,2008年加入工銀瑞信,曾任風(fēng)險管理部金融工程分析師;2008年4月1日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)及量化投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2011年10月18日至今,擔(dān)任上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2012年10月9日至今,擔(dān)任深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2012年10月9日至今,擔(dān)任工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2013年5月28日至2017年6月19日,擔(dān)任工銀瑞信國際原油證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2015年7月9日至2020年7月27日,擔(dān)任工銀瑞信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理;2015年7月9日至2020年10月18日,擔(dān)任工銀瑞信中證新能源指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理;2017年12月25日至今,擔(dān)任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2018年3月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2018年12月7日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2018年12月25日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2019年10月17日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年12月19日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2020年2月18日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級證券投資基金(自2020年2月18日起,變更為工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理;2020年4月24日至今,擔(dān)任工銀瑞信黃金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理;2020年5月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2020年6月1日至2022年3月31日,擔(dān)任工銀瑞信中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月24日至2022年4月26日,擔(dān)任工銀瑞信深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2020年9月28日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年3月5日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2021年6月18日至2023年2月27日,擔(dān)任工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年6月30日至2026年2月6日,擔(dān)任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年7月13日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年4月27日至今,擔(dān)任工銀瑞信北證50成份指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年6月27日至2024年3月8日,擔(dān)任工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2024年3月6日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2024年5月28日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2024年6月4日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2026年2月6日擔(dān)任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-06 | 至今 | 2天 | 0.07% |
| 159167 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 4天 | 0.10% |
| 022975 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又57天 | 17.82% |
| 022932 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又57天 | 43.64% |
| 021232 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又249天 | 32.50% |
| 021231 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又249天 | 33.05% |
| 019934 | 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又256天 | 45.37% |
| 019933 | 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又256天 | 45.60% |
| 561230 | 工銀瑞信中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又339天 | 35.86% |
| 020750 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又1天 | 77.88% |
| 020341 | 工銀黃金ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-其他 | 2024-01-06 | 至今 | 2年又34天 | 118.20% |
| 016894 | 工銀中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.80% |
| 016893 | 工銀中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.74% |
| 018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又288天 | 65.17% |
| 018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又288天 | 66.58% |
| 159640 | 工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-13 | 2025-02-07 | 2年又210天 | -24.34% |
| 159636 | 工銀瑞信國證港股通科技30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-30 | 2026-02-06 | 3年又222天 | 27.86% |
| 159709 | 工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-18 | 2023-02-27 | 1年又254天 | -22.79% |
| 011614 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又341天 | 11.58% |
| 011615 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又341天 | 10.20% |
| 588050 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又134天 | 1.89% |
| 008250 | 工銀深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -21.16% |
| 008249 | 工銀深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -20.82% |
| 515830 | 工銀瑞信中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 008142 | 工銀黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又264天 | 150.14% |
| 008143 | 工銀黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又264天 | 145.19% |
| 518660 | 工銀瑞信黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-04-24 | 至今 | 5年又291天 | 170.89% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-18 | 2025-02-07 | 4年又356天 | 10.76% |
| 007223 | 工銀中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-18 | 2025-02-07 | 4年又356天 | 8.87% |
| 159970 | 工銀瑞信深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-19 | 2025-02-07 | 5年又52天 | 3.57% |
| 510530 | 工銀中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-17 | 2025-02-07 | 5年又115天 | 18.99% |
| 006724 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-22 | 至今 | 6年又264天 | 26.10% |
| 006221 | 工銀上證50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又47天 | 45.15% |
| 006220 | 工銀上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又47天 | 48.13% |
| 510850 | 工銀瑞信上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-07 | 至今 | 7年又65天 | 50.27% |
| 005391 | 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 7年又326天 | 78.34% |
| 005390 | 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 7年又326天 | 84.31% |
| 159958 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 8年又47天 | 95.38% |
| 003563 | 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 | QDII-商品 | 2016-12-06 | 2017-06-20 | 196天 | |
| 164820 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 0.80% |
| 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 5.39% |
| 150325 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.61% |
| 150326 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -2.69% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -6.38% |
| 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 6.38% |
| 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.12% |
| 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 13.82% |
| 150324 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -84.87% |
| 150323 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | 31.51% |
| 150327 | 工銀中證新能源指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | 33.06% |
| 164819 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -38.85% |
| 164821 | 工銀中證新能源指數(shù)分級 | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -7.97% |
| 150328 | 工銀中證新能源指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -59.10% |
| 164815 | 工銀國際原油人民幣 | QDII-商品 | 2013-05-28 | 2017-06-20 | 4年又24天 | -27.56% |
| 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 13年又125天 | 216.12% |
| 159905 | 工銀深證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 13年又125天 | 238.43% |
| 510060 | 工銀上證央企ETF | 指數(shù)型-股票 | 2011-10-18 | 至今 | 14年又117天 | 129.48% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通投資標(biāo)的股票及其他監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其他金融工具(但須符合監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 在一般情形下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在特殊情況下,本基金可以選擇其它證券或證券組合對標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票資產(chǎn)日常投資組合管理 (1)投資組合的建立 基金管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉策略和組合調(diào)整。 1)確定目標(biāo)組合:根據(jù)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。 2)確定建倉策略:根據(jù)對成份股流動性、公司行為等因素的分析,確定合理的建倉策略。 3)組合調(diào)整:根據(jù)復(fù)制法確定目標(biāo)組合之后,在合理時間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達(dá)到跟蹤指數(shù)要求。 (2)投資組合日常管理 1)根據(jù)標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重,結(jié)合基金當(dāng)前持有的證券組合及其比例,制作下一交易日基金的申購贖回清單并公告。 2)將基金持有的證券組合構(gòu)成與標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行比較,制定目標(biāo)組合構(gòu)成及權(quán)重,確定合理的交易策略。 3)實施交易策略,以實現(xiàn)基金最優(yōu)組合結(jié)構(gòu)。 (3)標(biāo)的指數(shù)成份股票定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動性沖擊,盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日交易策略。 (5)標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整 在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (6)申購贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購和贖回信息,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對組合的影響,制定交易策略以應(yīng)對基金的申購贖回。 (7)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 基金經(jīng)理每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 (8)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金所投資港股通投資標(biāo)的股票除采用標(biāo)的指數(shù)完全復(fù)制策略外,本基金投資港股通投資標(biāo)的股票還需關(guān)注: 1)香港股票市場制度與內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)港股通每日額度應(yīng)用情況; 3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 (9)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 其他金融工具投資策略 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運用相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險水平,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對擬投資標(biāo)的的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等因素進(jìn)行分析,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 股指期貨投資策略 本基金為提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo),在風(fēng)險可控的前提下,以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險管理原則,參與股指期貨投資。 債券投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點,是本基金的重要投資對象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 5、基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 經(jīng)匯率調(diào)整后的中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金將投資港股通投資標(biāo)的股票,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF(159167) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF(159167) - 基金公告
- 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2026-02-05
- 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金上網(wǎng)發(fā)售提示性公告2026-01-19
- 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項通知2026-01-16
- 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2026-01-16
- 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提...2026-01-16