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工銀滬深300指數(shù)A(481009
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單位凈值 (2026-02-06)

1.1058-0.50%
近1月：-2.83%
近1年：23.27%

累計凈值

2.0416
近3月：-0.28%
近3年：22.74%

近6月：13.65%
成立來：136.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：13.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1058 2.0416 -0.50%
    02-05 1.1114 2.0472 -0.55%
    02-04 1.1175 2.0533 0.78%
    02-03 1.1089 2.0447 1.09%
    02-02 1.0969 2.0327 -2.04%
    01-30 1.1197 2.0555 -0.94%
    01-29 1.1303 2.0661 0.71%
    01-28 1.1223 2.0581 0.25%
    01-27 1.1195 2.0553 -0.02%
    01-26 1.1197 2.0555 0.08%
    01-23 1.1188 2.0546 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.24%
    -2.83%
    -0.28%
    13.65%
    0.36%
    23.27%
    46.52%
    22.74%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1912 | 4881
    3763 | 4813
    2958 | 4608
    2437 | 4204
    3811 | 4810
    2241 | 3494
    1681 | 2553
    1131 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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