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單位凈值 (2026-02-06)

3.6436-0.59%
近1月：-3.29%
近1年：22.53%

累計(jì)凈值

1.5196
近3月：1.12%
近3年：23.95%

近6月：10.68%
成立來：50.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2018-12-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 3.6436 1.5196 -0.59%
    02-05 3.6653 1.5287 -0.25%
    02-04 3.6745 1.5325 1.19%
    02-03 3.6314 1.5146 1.12%
    02-02 3.5912 1.4978 -2.06%
    01-30 3.6668 1.5293 -1.44%
    01-29 3.7205 1.5517 1.68%
    01-28 3.6590 1.5261 0.33%
    01-27 3.6471 1.5211 0.09%
    01-26 3.6437 1.5197 0.57%
    01-23 3.6232 1.5111 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    -3.29%
    1.12%
    10.68%
    0.66%
    22.53%
    41.18%
    23.95%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.93%
    -3.83%
    -0.23%
    8.59%
    0.22%
    17.73%
    31.01%
    11.07%
    同類排名
    1282 | 4881
    3946 | 4813
    2381 | 4608
    2859 | 4204
    3611 | 4810
    2305 | 3494
    1896 | 2553
    1063 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.30%
    2024-12-3122.25%
    2024-06-3020.92%
    2023-12-3120.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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