| 基金全稱 | 摩根恒悅純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 摩根恒悅純債債券A |
| 基金代碼 | 025160（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國) | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張一格 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
張一格先生:中國國籍,中國人民銀行研究生部經(jīng)濟學(xué)碩士、南開大學(xué)法學(xué)學(xué)士,美國特許金融分析師(CFA)。具有基金從業(yè)資格,曾任興業(yè)銀行資金營運中心投資經(jīng)理,國泰基金管理有限公司基金經(jīng)理,融通基金管理有限公司固收投資總監(jiān)、基金經(jīng)理;曾任摩根瑞享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年9月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任總經(jīng)理助理兼?zhèn)顿Y總監(jiān)?，F(xiàn)任摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、摩根瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025161 | 摩根恒悅純債債券C | 債券型-長債 | 2026-01-16 | 至今 | 22天 | |
| 025160 | 摩根恒悅純債債券A | 債券型-長債 | 2026-01-16 | 至今 | 22天 | |
| 026194 | 摩根恒睿債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-31 | 至今 | 38天 | |
| 026193 | 摩根恒睿債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-31 | 至今 | 38天 | |
| 022842 | 摩根恒鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2025-03-04 | 至今 | 340天 | 3.19% |
| 022843 | 摩根恒鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2025-03-04 | 至今 | 340天 | 2.81% |
| 008844 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 008845 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 161天 | 0.56% |
| 022294 | 摩根純債債券D | 債券型-混合一級 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又116天 | 2.39% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又154天 | 3.13% |
| 007329 | 摩根瑞益純債債券A | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又154天 | 3.28% |
| 007330 | 摩根瑞益純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又154天 | 3.16% |
| 021473 | 摩根瑞益純債債券D | 債券型-長債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又154天 | 3.27% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又154天 | 2.83% |
| 016211 | 摩根瑞享純債債券C | 債券型-長債 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.72% |
| 016210 | 摩根瑞享純債債券A | 債券型-長債 | 2024-06-07 | 2025-07-25 | 1年又48天 | 5.65% |
| 371020 | 摩根純債債券A | 債券型-混合一級 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又252天 | 3.73% |
| 371120 | 摩根純債債券B | 債券型-混合一級 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又252天 | 3.73% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又273天 | 3.94% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又273天 | 3.60% |
| 013986 | 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.35% |
| 013985 | 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2023-08-21 | 1年又264天 | -1.00% |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-03 | 2023-08-21 | 2年又18天 | -0.19% |
| 001941 | 融通通源短融債券B | 債券型-中短債 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 7.42% |
| 000394 | 融通通源短融債券A | 債券型-中短債 | 2018-12-26 | 2021-04-15 | 2年又111天 | 6.73% |
| 005289 | 融通通昊三個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-06-22 | 2023-08-21 | 5年又61天 | 26.75% |
| 004026 | 融通收益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 31.41% |
| 004025 | 融通收益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2017-08-30 | 2023-08-21 | 5年又357天 | 34.63% |
| 002869 | 融通通裕定開債 | 債券型-長債 | 2016-11-02 | 2021-07-30 | 4年又271天 | 30.14% |
| 002049 | 融通新機遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2018-11-20 | 2年又59天 | 7.43% |
| 001470 | 融通通鑫靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2018-05-18 | 1年又238天 | 8.13% |
| 002791 | 融通通景靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-08-30 | 2017-12-13 | 1年又105天 | 4.00% |
| 000437 | 融通通啟一年定開債A | 債券型-長債 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -3.95% |
| 000438 | 融通通啟一年定開債B | 債券型-長債 | 2016-08-24 | 2018-03-24 | 1年又212天 | -4.44% |
| 003146 | 融通通優(yōu)債券 | 債券型-長債 | 2016-08-09 | 2018-05-18 | 1年又282天 | 4.95% |
| 000466 | 融通通瑞債券A/B | 債券型-混合二級 | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 3.95% |
| 000859 | 融通通瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2016-07-28 | 2018-03-24 | 1年又239天 | 2.24% |
| 002922 | 融通增豐債券 | 債券型-混合二級 | 2016-07-19 | 2018-03-01 | 1年又225天 | 5.50% |
| 511910 | 融通易支付貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-20 | 2018-03-24 | 1年又277天 | 5.09% |
| 002719 | 融通增祥三個月定開債 | 債券型-混合債 | 2016-05-13 | 2018-05-18 | 2年又5天 | 7.70% |
| 002607 | 融通增裕債券 | 債券型-混合二級 | 2016-04-28 | 2018-03-24 | 1年又330天 | 3.60% |
| 002415 | 融通通盈靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-03-15 | 2023-08-21 | 7年又160天 | 39.29% |
| 161615 | 融通易支付貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 7.36% |
| 161608 | 融通易支付貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-11-17 | 2018-03-24 | 2年又128天 | 6.76% |
| 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 混合型-偏債 | 2014-04-30 | 2015-06-25 | 1年又56天 | 21.20% |
| 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2014-03-04 | 2015-06-25 | 1年又113天 | 26.40% |
| 160220 | 國泰民益混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2013-12-30 | 2015-02-25 | 1年又57天 | 16.80% |
| 020028 | 國泰信用債券C | 債券型-混合二級 | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 11.63% |
| 020027 | 國泰信用債券A | 債券型-混合二級 | 2013-10-25 | 2015-06-25 | 1年又243天 | 12.33% |
| 020036 | 國泰上證5年期國債聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 4.90% |
| 020035 | 國泰上證5年期國債聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-07 | 2015-06-25 | 2年又110天 | 5.60% |
| 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2013-03-05 | 2015-06-25 | 2年又112天 | 7.54% |
| 020034 | 國泰民安增利債券C | 債券型-混合二級 | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 31.41% |
| 020033 | 國泰民安增利債券A | 債券型-混合二級 | 2012-12-26 | 2015-06-25 | 2年又181天 | 32.91% |
 | |
| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大學(xué)碩士,現(xiàn)任固收研究部總監(jiān)。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤華永會計師事務(wù)所有限公司任高級審計師;2012年1月至2014年9月,在匯豐銀行(中國)有限公司任客戶審計經(jīng)理;2014年9月起加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理兼?zhèn)芯坎扛笨偙O(jiān)、投資經(jīng)理兼固收研究部總監(jiān)、債券投資部資深基金經(jīng)理兼固收研究部總監(jiān),現(xiàn)任債券投資部資深基金經(jīng)理。曾任摩根瑞欣利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2019年11月起任上投摩根瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月18日擔(dān)任上投摩根瑞泰38個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月24日擔(dān)任上投摩根瑞利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月24日擔(dān)任上投摩根純債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月04日上投摩根歲歲益定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月至2022年11月30日擔(dān)任上投摩根中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月28日擔(dān)任上投摩根安豐回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025161 | 摩根恒悅純債債券C | 債券型-長債 | 2026-01-16 | 至今 | 22天 | |
| 025160 | 摩根恒悅純債債券A | 債券型-長債 | 2026-01-16 | 至今 | 22天 | |
| 551300 | 摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 143天 | 0.53% |
| 023316 | 摩根30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-06-13 | 至今 | 239天 | 1.05% |
| 023315 | 摩根30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-06-13 | 至今 | 239天 | 1.18% |
| 023529 | 摩根60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-03-28 | 至今 | 316天 | 1.65% |
| 023528 | 摩根60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-03-28 | 至今 | 316天 | 1.84% |
| 022308 | 摩根90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-03-14 | 至今 | 330天 | 1.95% |
| 022307 | 摩根90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-03-14 | 至今 | 330天 | 2.14% |
| 022618 | 摩根共同分類目錄綠色債券C | 債券型-長債 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又64天 | 1.51% |
| 022617 | 摩根共同分類目錄綠色債券A | 債券型-長債 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又64天 | 1.66% |
| 021473 | 摩根瑞益純債債券D | 債券型-長債 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又266天 | 3.89% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.97% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.70% |
| 004144 | 上投安豐回報A | 混合型-偏債 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安豐回報C | 混合型-偏債 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又70天 | 11.49% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又70天 | 10.55% |
| 008844 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根歲歲益定開A | 債券型-長債 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根歲歲益定開C | 債券型-長債 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根純債添利債券A | 債券型-長債 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 007503 | 上投摩根瑞利純債A | 債券型-長債 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 007504 | 上投摩根瑞利純債C | 債券型-長債 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 000890 | 上投摩根純債添利債券C | 債券型-長債 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 008760 | 摩根瑞泰38個月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又327天 | 14.25% |
| 008759 | 摩根瑞泰38個月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又327天 | 15.93% |
| 007330 | 摩根瑞益純債債券C | 債券型-長債 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又75天 | 16.87% |
| 007329 | 摩根瑞益純債債券A | 債券型-長債 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又75天 | 17.79% |
| 投資目標(biāo) | 在合理充分的定量分析及定性研究基礎(chǔ)上,在風(fēng)險可控的原則下,通過參與債券類資產(chǎn)的投資運作,力爭獲取超越基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 債券類屬配置策略 本基金將對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,評估不同債券板塊之間的相對投資價值,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整。 久期管理策略 本基金將基于對市場利率的變化趨勢的預(yù)判,相應(yīng)的調(diào)整債券組合的久期。本基金通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策等因素的綜合分析,預(yù)測未來的市場利率的變動趨勢,判斷債券市場對上述因素及其變化的反應(yīng),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的久期。在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 信用策略(含資產(chǎn)支持證券) 本基金將深入挖掘信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的投資價值,在承擔(dān)適度風(fēng)險的前提下追求較高收益。本基金將利用內(nèi)部信用評級體系對債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進行信用評估,并結(jié)合外部評級機構(gòu)的信用評級,分析違約風(fēng)險以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價值,謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債進行投資。本基金所指信用債資產(chǎn)包括金融債(政策性金融債除外)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、次級債、資產(chǎn)支持證券。 本基金投資于信用評級在AA+(含)以上的信用債,對信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)(不含中債資信)出具的信用評級,信用評級依照評級機構(gòu)出具的債項評級,如無債項評級依照主體評級。其中,投資于AA+評級的信用債不超過信用債持倉的50%;投資于AAA及以上評級的信用債不低于信用債持倉的50%。 本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。如本基金遭遇巨額贖回、資產(chǎn)變現(xiàn)過程中因流動性等原因部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)致使基金投資不符合上述投資策略的,基金管理人可以根據(jù)市場情況進行調(diào)整。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風(fēng)險敞口等。 回購策略 本基金將通過對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會,從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期等,對回購放大的杠桿比例適時進行調(diào)整。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,投資者可對A類、C類基金份額選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額類別的收費方式不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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