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單位凈值 (2026-02-06)

140.57000.04%
近1月：0.52%
近1年：0.73%

累計(jì)凈值

1.4400
近3月：0.45%
近3年：10.60%

近6月：0.93%
成立來(lái)：44.41%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：30.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 140.5700 1.4400 0.04%
    02-05 140.5090 1.4390 0.04%
    02-04 140.4590 1.4380 -0.01%
    02-03 140.4710 1.4390 0.03%
    02-02 140.4300 1.4380 0.00%
    01-30 140.4230 1.4380 0.00%
    01-29 140.4270 1.4380 0.00%
    01-28 140.4320 1.4380 0.06%
    01-27 140.3430 1.4370 -0.01%
    01-26 140.3560 1.4370 0.01%
    01-23 140.3480 1.4370 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.52%
    0.45%
    0.93%
    0.39%
    0.73%
    6.52%
    10.60%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.36%
    0.07%
    0.13%
    0.25%
    -0.84%
    2.82%
    4.41%
    同類排名
    160 | 663
    84 | 661
    190 | 647
    31 | 623
    97 | 661
    337 | 566
    97 | 413
    85 | 315
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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