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單位凈值 (2026-02-06)

1.29570.04%
近1月：0.37%
近1年：0.58%

累計凈值

1.3218
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：2.39%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2957 1.3218 0.04%
    02-05 1.2952 1.3213 0.03%
    02-04 1.2948 1.3209 0.02%
    02-03 1.2946 1.3207 0.01%
    02-02 1.2945 1.3206 0.01%
    01-30 1.2944 1.3205 0.01%
    01-29 1.2943 1.3204 0.01%
    01-28 1.2942 1.3203 0.03%
    01-27 1.2938 1.3199 -0.02%
    01-26 1.2940 1.3201 0.01%
    01-23 1.2939 1.3200 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    0.43%
    0.50%
    0.27%
    0.58%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    260 | 863
    523 | 863
    553 | 843
    629 | 807
    657 | 863
    655 | 739
    -- | 643
    -- | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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