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單位凈值 (2026-02-06)

1.21580.00%
近1月：0.29%
近1年：1.61%

累計凈值

1.3528
近3月：0.46%
近3年：6.48%

近6月：0.77%
成立來：32.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經理：陳亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2158 1.3528 0.00%
    02-05 1.2158 1.3528 0.01%
    02-04 1.2157 1.3527 0.00%
    02-03 1.2157 1.3527 0.01%
    02-02 1.2156 1.3526 0.07%
    01-30 1.2147 1.3517 -0.01%
    01-29 1.2148 1.3518 -0.01%
    01-28 1.2149 1.3519 0.04%
    01-27 1.2144 1.3514 0.02%
    01-26 1.2141 1.3511 0.04%
    01-23 1.2136 1.3506 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.46%
    0.77%
    0.31%
    1.61%
    3.95%
    6.48%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    31 | 987
    91 | 987
    131 | 967
    236 | 957
    75 | 987
    379 | 929
    585 | 839
    615 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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