基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.25210.02%
近1月：1.33%
近1年：8.29%

累計凈值

1.7123
近3月：1.80%
近3年：11.78%

近6月：4.62%
成立來：88.47%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.80億元（2025-12-31）基金經理：程瑤
成 立 日：2012-12-26管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現，最快1秒到賬

    關聯基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2521 1.7123 0.02%
    02-05 1.2519 1.7121 -0.12%
    02-04 1.2534 1.7136 0.06%
    02-03 1.2526 1.7128 0.22%
    02-02 1.2498 1.7100 -0.27%
    01-30 1.2532 1.7134 -0.14%
    01-29 1.2549 1.7151 -0.20%
    01-28 1.2574 1.7176 0.14%
    01-27 1.2556 1.7158 0.10%
    01-26 1.2544 1.7146 -0.05%
    01-23 1.2550 1.7152 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    1.33%
    1.80%
    4.62%
    1.85%
    8.29%
    17.26%
    11.78%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    613 | 1569
    269 | 1548
    397 | 1472
    384 | 1373
    370 | 1548
    337 | 1237
    327 | 1054
    469 | 871
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.23%
    2024-12-3168.17%
    2024-06-3070.75%
    2023-12-31109.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
47 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:50
117 0 重磅！降息落地，最新金融數據出爐，對債市有何影響？ 國泰基金 01-16 16:31
126 0 重磅！央行官宣降息！對債市有何影響？ 國泰基金 01-15 20:37
47 0 一邊是國泰民安增利C的穩(wěn)扎穩(wěn)打，一邊是富國優(yōu)化增強 努力123789 01-08 15:01
121 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-24 09:10
102 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-24 09:10
124 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金托管協議 基金資訊 11-24 09:10
132 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券A 基金資訊 11-24 09:10
171 0 公告國泰基金管理有限公司關于國泰民安增利債券型證券投資 基金資訊 11-24 07:48
85 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:30
105 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券A 基金資訊 10-15 09:09
90 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:08
5130 21 牛市從來不是普惠行情，穩(wěn)扎穩(wěn)打、攻防有道方為正途 懶人養(yǎng)基 09-15 13:50
146 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
265 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11
177 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:25
175 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:10
379 0 這對CP我鎖定了！點擊查看！ 國泰基金 03-20 05:08
336 0 海瀾之家和傳音控股，股價都在高位，一般的韭菜會買嗎 丑要臉的故事 02-10 20:05
611 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1