國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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資產(chǎn)組合

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基金資產(chǎn)組合一覽。

2025年4季度 國(guó)海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合

截止至：2025-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模（億）
1 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 99.76% 0.75% -- 53.99% 1.55
2 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 99.76% 0.75% -- 53.99% 1.55
3 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 估值圖 基金吧 檔案 93.05% 5.24% 2.00% 37.47% 5.24% 0.37
4 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 估值圖 基金吧 檔案 -- 78.02% 17.72% -- 14.37% 90.66
5 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 估值圖 基金吧 檔案 71.26% 5.11% 5.39% -- 5.11% 20.07
6 002361 國(guó)富恒瑞債券A 估值圖 基金吧 檔案 15.51% 81.41% 1.82% 15.25% 54.87% 58.59
7 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 估值圖 基金吧 檔案 62.29% 36.87% 1.73% 36.59% 33.02% 5.48
8 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 估值圖 基金吧 檔案 93.11% 5.15% 3.24% 34.45% 5.15% 10.73
9 011468 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 估值圖 基金吧 檔案 85.91% 6.12% 8.79% 54.51% 6.12% 4.99
10 012511 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 估值圖 基金吧 檔案 93.91% 5.28% 1.56% 49.86% 5.28% 4.40

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2025年3季度 國(guó)海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合

截止至：2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模（億）
1 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 93.19% 0.58% -- 39.90% 6.93
2 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 估值圖 基金吧 檔案 92.72% 5.20% 2.05% 34.79% 5.20% 0.37
3 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 93.19% 0.58% -- 39.90% 6.93
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 估值圖 基金吧 檔案 -- 102.24% 2.96% -- 39.37% 2.54
5 012812 國(guó)富鑫頤收益混合A 估值圖 基金吧 檔案 27.87% 68.17% 6.52% 22.66% 63.34% 0.28
6 000934 國(guó)富大中華精選混合 估值圖 基金吧 檔案 70.44% 5.10% 12.01% -- 5.10% 22.66
7 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 估值圖 基金吧 檔案 17.91% 83.52% 2.15% 15.15% 53.43% 0.10
8 018342 國(guó)富研究精選混合C 估值圖 基金吧 檔案 94.85% 4.56% 1.65% 53.54% 9.12% 0.74
9 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 估值圖 基金吧 檔案 9.76% 80.86% 1.61% 6.66% 30.82% 2.73
10 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 估值圖 基金吧 檔案 -- 99.85% 1.80% -- 28.35% 22.96

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2025年2季度 國(guó)海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模（億）
1 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 估值圖 基金吧 檔案 91.91% 5.30% 2.91% 34.35% 5.30% 0.34
2 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 88.01% 0.37% -- 24.82% 23.34
3 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 88.01% 0.37% -- 24.82% 23.34
4 015138 國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 估值圖 基金吧 檔案 81.25% 6.86% 11.56% 24.90% 6.86% 3.90
5 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 估值圖 基金吧 檔案 82.92% 6.01% 11.93% 45.52% 6.00% 0.12
6 017946 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 估值圖 基金吧 檔案 90.62% 5.13% 4.81% 28.24% 5.13% 8.83
7 450009 國(guó)富中小盤股票A 估值圖 基金吧 檔案 88.52% 5.57% 6.96% 47.64% 5.57% 31.45
8 011468 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 估值圖 基金吧 檔案 86.72% 5.85% 7.46% 53.62% 5.85% 7.02
9 011469 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 估值圖 基金吧 檔案 86.72% 5.85% 7.46% 53.62% 5.85% 7.02
10 010271 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 估值圖 基金吧 檔案 91.77% 5.30% 5.79% 54.05% 5.30% 2.04

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2025年1季度 國(guó)海富蘭克林基金 基金資產(chǎn)組合

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模（億）
1 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 90.19% 0.09% -- 24.39% 27.51
2 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 估值圖 基金吧 檔案 92.81% 5.19% 2.09% 36.74% 5.19% 0.35
3 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 90.19% 0.09% -- 24.39% 27.51
4 015138 國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 估值圖 基金吧 檔案 84.18% 5.51% 12.67% 22.64% 5.51% 4.30
5 017451 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 估值圖 基金吧 檔案 86.54% 5.33% 10.58% 37.28% 5.33% 3.70
6 011981 國(guó)富匠心精選混合C 估值圖 基金吧 檔案 85.41% 5.58% 7.16% 22.87% 5.58% 2.42
7 005652 國(guó)富天頤混合A 估值圖 基金吧 檔案 14.69% 78.61% 7.10% 13.72% 52.43% 0.09
8 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 估值圖 基金吧 檔案 15.26% 83.99% 4.91% 12.37% 48.81% 0.11
9 450009 國(guó)富中小盤股票A 估值圖 基金吧 檔案 87.54% 5.81% 7.55% 47.91% 5.81% 32.27
10 009846 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 估值圖 基金吧 檔案 86.20% 5.41% 8.60% 35.88% 5.41% 11.21

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