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國富天頤混合A(005652

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單位凈值 (2026-02-06): 1.09410.07%; 近1月：0.83%; 近1年：4.11%

累計凈值: 1.4649; 近3月：0.88%; 近3年：11.11%

: 近6月：1.88%; 成立來：54.50%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王莉等
成立日：2018-03-27	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
民生銀行	2.49%	1.04%	股吧
昂立教育	2.44%	-0.63%	股吧
格力電器	1.98%	-0.92%	股吧
新致軟件	1.35%	-1.04%	股吧
共創(chuàng)草坪	1.09%	-1.49%	股吧
中閩能源	1.01%	1.02%	股吧
中礦資源	0.94%	3.77%	股吧
晨光股份	0.94%	-0.36%	股吧
中國船舶	0.93%	-2.16%	股吧
安克創(chuàng)新	0.61%	-1.48%	股吧

前十持倉占比合計：13.78%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 26.88% --
25國債 14.81% --
25國開 13.25% --
23國開 6.76% --
25招路K1 6.75% --
前五持倉占比合計：68.45%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	26.88%	--
25國債	14.81%	--
25國開	13.25%	--
23國開	6.76%	--
25招路K1	6.75%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0941	1.4649	0.07%
02-05	1.0933	1.4641	0.00%
02-04	1.0933	1.4641	0.09%
02-03	1.0923	1.4631	0.26%
02-02	1.0895	1.4603	-0.35%
01-30	1.0933	1.4641	-0.52%
01-29	1.0990	1.4698	0.24%
01-28	1.0964	1.4672	0.04%
01-27	1.0960	1.4668	-0.17%
01-26	1.0979	1.4687	-0.22%
01-23	1.1003	1.4711	0.15%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.83%	0.88%	1.88%	1.28%	4.11%	15.74%	11.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	196 \| 1350	479 \| 1343	764 \| 1317	963 \| 1301	642 \| 1343	942 \| 1279	544 \| 1230	531 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.32%	2.00%	1.49%	0.04%	3.16%	2.14%	0.56%	0.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	640 \| 1354	932 \| 1361	397 \| 1366	870 \| 1341	120 \| 1373	684 \| 1374	821 \| 1402	999 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.89%	6.06%	0.81%	-2.10%	8.11%	18.13%	5.51%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	864 \| 1354	514 \| 1373	358 \| 1401	365 \| 1336	144 \| 1165	91 \| 650	239 \| 339	-- \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 53.08%
2024-12-31 97.56%
2024-06-30 120.26%
2023-12-31 79.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	53.08%
2024-12-31	97.56%
2024-06-30	120.26%
2023-12-31	79.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-17~至今	王莉高燕蕓趙宇燁	82天	0.69%
2025-02-13~2025-11-16	王莉高燕蕓	276天	2.94%
2022-07-09~2025-02-12	劉曉王莉高燕蕓	2年又219天	7.52%
2019-09-27~2022-07-08	劉曉王莉	2年又285天	30.69%
2019-09-13~2019-09-26	鄧鐘鋒劉曉王莉	13天	-0.67%

點擊	標題	作者	最新更新時間
39	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:24
164	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理因休產(chǎn)假暫	基金資訊	11-14 09:07
175	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 10:31
188	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金(國富天頤混合A	基金資訊	09-17 09:09
236	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:01
280	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:16
293	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-30 09:10
341	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:35
388	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:41
545	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	02-14 09:05
584	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	02-14 09:04
510	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金(國富天頤混合A	基金資訊	02-14 09:04
508	$國富天頤混合A$不可能吧，這基金只有七百萬了？	股友701h629K82	02-07 09:26
813	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:06
874	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、定	基金資訊	12-18 09:05
972	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-13 07:38
1103	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-01 07:19
797	只有800萬？？？？	基民po2f8n	10-28 23:02
1015	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:13
1005	公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-05	每份派現(xiàn)金0.0974元
2021-07-09	每份派現(xiàn)金0.0508元
2021-01-22	每份派現(xiàn)金0.0356元
2020-10-26	每份派現(xiàn)金0.0546元
2020-07-16	每份派現(xiàn)金0.0606元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0718元

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一般

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良好

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優(yōu)秀

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一般

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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