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單位凈值 (2026-02-06)

1.4420-0.17%
近1月：3.69%
近1年：16.63%

累計凈值

4.4567
近3月：6.74%
近3年：5.37%

近6月：14.01%
成立來：769.73%
類型：混合型-平衡  |  中風險規(guī)模：5.46億元（2025-12-31）基金經理：徐荔蓉
成 立 日：2005-06-01管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.4420 4.4567 -0.17%
    02-05 1.4444 4.4608 0.01%
    02-04 1.4442 4.4605 1.15%
    02-03 1.4278 4.4323 1.55%
    02-02 1.4060 4.3948 -1.84%
    01-30 1.4324 4.4402 -0.98%
    01-29 1.4466 4.4646 0.30%
    01-28 1.4423 4.4572 0.55%
    01-27 1.4344 4.4436 0.05%
    01-26 1.4337 4.4424 -0.06%
    01-23 1.4345 4.4438 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    3.69%
    6.74%
    14.01%
    5.41%
    16.63%
    31.97%
    5.37%
    同類平均
    -1.27%
    1.46%
    4.55%
    11.71%
    3.95%
    19.06%
    31.09%
    11.35%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    7 | 70
    18 | 70
    22 | 68
    22 | 66
    20 | 70
    31 | 57
    23 | 55
    35 | 50
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3066.35%
    2024-12-3140.57%
    2024-06-3043.21%
    2023-12-3168.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
41 0 好了嗎 匿名用戶jw 02-05 20:26
51 0 今天還不更新？ 基民rw1edG 01-22 22:14
56 0 公告富蘭克林國海中國收益證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:22
56 0 …… 基民68d691E513 01-16 21:49
82 2 醒醒吧，還不出凈值！干啥啥最后的基金！ 基民68d691E513 01-16 21:47
71 0 還不出凈值，漲的爛，出凈值也慢！ 基民68d691E513 01-09 21:10
62 0 救命，同泰持倉的海光信息這波動，誰能頂得住??？前一 秋分熊貓策略 01-09 10:41
82 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 和藹可親的薛 01-07 23:03
224 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在國元證券 基金資訊 12-26 09:12
154 2 買了就永遠回不了本的基金！最差基金！ 基民68d691E513 12-23 15:05
96 0 同泰行業(yè)優(yōu)選(012497)昨天驚艷表現，以超6% 豪放不羈的呂杰 11-26 10:47
113 0 真是爛啊 基民eAKdiK 11-14 22:11
328 1 徐經理真牛 這是一個不被care的賬戶 11-11 17:13
111 0 等了一千年了還在1.35，本1.4猴年馬月能到！這 基民68d691E513 11-06 20:02
160 1 真心垃圾，不知道基金經理再搞什么，現在形勢還重倉建 小裘叔叔 11-06 19:48
103 0 再見 蕙質蘭心的啊噠噠 10-28 20:35
144 0 公告富蘭克林國海中國收益證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:27
240 2 持有1550天贖回還收手續(xù)費，的搶手阿 c1437841431341889 10-27 20:21
127 0 公布的最晚，這么差的業(yè)績不知在搞什么！ 基民68d691E513 10-27 20:18
106 0 最差基金，沒有之一！ 基民68d691E513 10-27 19:59
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