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| 基金全稱 | 富蘭克林國(guó)海優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012511（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月03日 / 8.108億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0906億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐荔蓉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資機(jī)會(huì),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,合理預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上,積極跟蹤由于市場(chǎng)短期波動(dòng)引起的各類資產(chǎn)的價(jià)格偏差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,獲取相對(duì)較高的基金投資收益。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 從全球視野的角度出發(fā),遵循從國(guó)際到國(guó)內(nèi)、從宏觀到行業(yè)的分析思路,把脈經(jīng)濟(jì)周期趨勢(shì),結(jié)合對(duì)行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的分析和預(yù)測(cè),把握各行業(yè)的景氣走勢(shì)及成長(zhǎng)空間,以此選擇各行各業(yè)的配置權(quán)重。 2、個(gè)股精選策略 本基金重點(diǎn)挖掘具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、具備可持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資機(jī)會(huì),通過(guò)對(duì)企業(yè)價(jià)值的挖掘和判斷,尋找具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、估值相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。具體而言,本基金界定的優(yōu)質(zhì)企業(yè)包括以下特征: (1)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)分析企業(yè)在品牌、產(chǎn)品和服務(wù)、資源、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)許可或銷售網(wǎng)絡(luò)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),選擇經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壁壘的企業(yè)。 (2)具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)能力。通過(guò)分析公司增長(zhǎng)前景及滲透潛力等,選擇具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)能力的企業(yè)。 (3)公司治理良好。通過(guò)分析公司治理的歷史記錄、主要股東以及管理層的背景、公司文化與愿景等,選擇具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、清晰的長(zhǎng)期愿景和企業(yè)文化、信息透明的企業(yè)。 (4)財(cái)務(wù)狀況良好。通過(guò)分析資產(chǎn)負(fù)債率、周轉(zhuǎn)率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率等變化趨勢(shì)分析等,選擇財(cái)務(wù)狀況良好的企業(yè)。 (5)估值水平相對(duì)合理。本基金將根據(jù)上市公司本身的特點(diǎn),選擇合適的股票估值方法,可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等估值方法,選擇估值水平相對(duì)合理的企業(yè)。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金可通過(guò)港股通投資于香港市場(chǎng)股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。