華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.2479 2.2479 -0.49% 63.44% 68.31% 0.35 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.2401 2.2401 -0.48% 63.24% 67.89% 0.64 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 016865 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4186 1.4186 0.03% 27.24% 45.95% 0.14 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 016866 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4020 1.4020 0.03% 26.99% 45.38% 0.24 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 018062 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4827 1.4827 0.05% 21.02% 42.49% 0.16 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 018063 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4669 1.4669 0.05% 20.77% 41.91% 0.10 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 016517 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2304 1.2304 -0.70% 12.76% 36.00% 0.33 劉瑞 0.15% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 016518 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2054 1.2054 -0.70% 12.40% 35.18% 0.28 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2225 1.2225 -0.42% 18.49% 34.37% 0.16 劉瑞 0.08% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2089 1.2089 -0.42% 18.37% 34.10% 1.89 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 017424 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1257 1.1357 0.12% 20.69% 24.76% 0.32 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 021271 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2624 1.2624 -0.31% 15.32% 24.56% 0.08 查曉磊 等 0.15% 購買
華泰紫金泰盈混合A 008404 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5425 1.5425 -0.09% 12.18% 24.21% 1.62 查曉磊 0.12% 購買
華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 017425 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1059 1.1159 0.11% 20.31% 24.00% 0.70 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金泰盈混合C 008405 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5241 1.5241 -0.09% 12.07% 23.96% 5.25 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金價值甄選混合A 019800 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2965 1.2965 -0.21% 12.82% 23.87% 0.26 查曉磊 0.15% 購買
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 011694 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0886 1.0886 -0.34% 9.46% 23.79% 0.73 秦瑞 0.15% 購買
華泰紫金遠見回報12個月持有混合C 021272 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2498 1.2498 -0.31% 14.96% 23.79% 0.39 查曉磊 等 0.00% 購買
華泰紫金價值甄選混合C 019801 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2817 1.2817 -0.21% 12.47% 23.11% 0.18 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 011695 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0475 1.0475 -0.34% 9.01% 22.79% 0.29 秦瑞 0.00% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3919 1.4119 -0.10% 13.25% 22.19% 0.16 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3718 1.3918 -0.10% 12.91% 21.45% 0.15 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 020637 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2368 1.2368 -0.14% 13.13% 20.02% 0.13 秦瑞 0.15% 購買
華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 020638 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2227 1.2227 -0.14% 12.78% 19.31% 0.00 秦瑞 0.00% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1896 1.1896 -0.13% 6.42% 10.98% 1.01 劉曼沁 等 0.15% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1639 1.1639 -0.14% 6.10% 10.23% 1.82 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)A 019608 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.1221 1.1221 0.19% 5.48% 8.45% 0.57 方宇翔 0.10% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 詳情 指數(shù)型-海外股票 02-06 1.0750 1.0750 -1.78% -6.29% 6.89% 0.41 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 詳情 指數(shù)型-海外股票 02-06 1.0555 1.0555 -1.79% -6.42% 6.67% 2.24 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 017689 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1186 1.1186 -0.03% 3.70% 5.59% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購買
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 017692 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1064 1.1064 -0.03% 3.49% 5.16% 0.09 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0187 1.0187 -0.05% 3.14% 4.63% 0.19 王曦 等 0.07% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0186 1.0186 -0.04% 3.14% 4.62% 0.10 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0020 1.0020 -0.05% 2.93% 4.28% 1.03 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6125 1.6125 -1.39% 1.59% 4.21% 0.28 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0128 1.0128 -0.04% 2.89% 4.11% 0.01 王曦 等 - 購買
華泰紫金周周購6個月滾動債A 015141 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1018 1.1018 0.08% 2.35% 4.08% 0.46 劉鵬飛 等 0.06% 購買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6068 1.6068 -1.40% 1.46% 3.95% 0.78 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金周周購6個月滾動債C 015142 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0890 1.0890 0.07% 2.21% 3.77% 0.71 劉鵬飛 等 0.00% 購買
華泰紫金智盈債券E 021506 詳情 債券型-長債 02-06 1.1816 1.1816 0.03% 2.41% 3.17% 0.01 李博良 0.00% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0542 1.1854 0.05% 1.05% 2.06% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0541 1.0932 0.04% 1.04% 2.05% 4.94 肖芳芳 等 - 購買
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 016093 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0898 1.0898 0.01% 0.85% 1.86% 0.60 陳利 0.04% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0525 1.1628 0.05% 0.90% 1.76% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 011497 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0102 1.0911 0.14% 0.87% 1.72% 0.00 李博良 等 0.00% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 011496 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0101 1.1000 0.13% 0.86% 1.71% 2.10 李博良 等 0.05% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 016094 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0816 1.0816 0.02% 0.75% 1.64% 0.13 陳利 0.00% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 詳情 債券型-長債 02-06 1.1461 1.2156 0.01% 0.69% 1.62% 2.37 李博良 0.05% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 詳情 債券型-長債 02-06 1.1344 1.2017 0.01% 0.63% 1.56% 2.41 李博良 0.00% 購買
華泰紫金豐安27個月定開債券A 009844 詳情 債券型-長債 02-06 1.0131 1.1366 0.01% 0.65% 1.56% 80.79 劉鵬飛 等 0.05% 購買
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 詳情 債券型-長債 02-06 1.0268 1.1210 0.03% 0.77% 1.56% 25.12 劉鵬飛 等 0.06% 購買
華泰紫金智盈債券A 005467 詳情 債券型-長債 02-06 1.1653 1.3625 0.03% 0.63% 1.54% 6.71 李博良 0.02% 購買
華泰紫金豐安27個月定開債券C 009845 詳情 債券型-長債 02-06 1.0122 1.1311 0.01% 0.60% 1.45% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0148 1.0148 0.02% 0.61% 1.38% 0.01 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金豐益中短債A 007819 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1684 1.1684 0.03% 0.66% 1.34% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 購買
華泰紫金智盈債券C 005468 詳情 債券型-長債 02-06 1.1311 1.2778 0.03% 0.48% 1.24% 0.07 李博良 0.00% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0126 1.0126 0.02% 0.69% 1.15% 15.19 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0170 1.0170 0.00% 0.83% 1.07% 0.25 陳利 等 0.00% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0754 1.0754 0.03% 0.26% 1.00% 1.24 吳暉 等 0.08% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0752 1.0752 0.03% 0.24% 0.99% 0.00 吳暉 等 0.08% 購買
華泰紫金豐益中短債C 007820 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1389 1.1389 0.03% 0.46% 0.92% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0550 1.0550 0.03% 0.03% 0.58% 0.01 吳暉 等 0.00% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 008964 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.1464 1.1680 0.03% 0.73% 0.56% 6.66 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 008965 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.2727 1.3261 0.04% 0.68% 0.47% 0.01 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金智惠定開債券C 005466 詳情 債券型-長債 02-06 1.0522 1.2247 0.04% 0.31% 0.16% 0.00 李博良 - 購買
華泰紫金智惠定開債券A 005465 詳情 債券型-長債 02-06 1.0522 1.2247 0.04% 0.31% 0.16% 10.36 李博良 0.06% 購買
華泰紫金智鑫3月定開債 008982 詳情 債券型-長債 02-06 1.0673 1.1953 0.03% 0.38% -0.02% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 購買
華泰江蘇交控REIT 508066 詳情 Reits - - - - - - 17.96 王軼 等 0.00% 購買
華泰寶灣物流REIT 180303 詳情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 購買
華泰南京建鄴REIT 508097 詳情 Reits - - - - - - 10.33 陸夢琦 等 0.00% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 021104 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.1464 1.1464 0.03% 0.73% - 0.60 楊義山 - 購買
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 詳情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王軼 等 0.00% 購買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 詳情 債券型-長債 02-06 1.0113 1.0113 0.01% 0.87% - 0.01 李博良 0.00% 購買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 詳情 債券型-長債 02-06 1.0127 1.0127 0.02% 0.97% - 2.11 李博良 0.04% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)Y 023706 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.1228 1.1228 0.19% 5.55% - 0.00 方宇翔 - 購買
華泰紫金多元均衡三個月持有(FOF)A 024292 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.0254 1.0254 0.09% - - 1.05 方宇翔 0.10% 購買
華泰紫金多元均衡三個月持有(FOF)C 024293 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.0233 1.0233 0.09% - - 0.02 方宇翔 0.00% 購買
華泰紫金價值精選混合 025663 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0128 1.0128 0.04% - - 7.77 查曉磊 - 購買
華泰紫金策略精選混合C 026667 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9998 0.9998 - - - 0.00 李晗 - 購買
華泰紫金策略精選混合A 026666 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9998 0.9998 - - - 1.02 李晗 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3537 1.3140% 1.30% 1.30% 0.34% 55.26 陳利 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利B 015650 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3720 1.4010% 1.35% 1.35% 0.34% 4.16 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利A 015649 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3720 1.4010% 1.35% 1.35% 0.34% 10.33 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利E 015651 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3073 1.1580% 1.11% 1.11% 0.28% 405.32 張迪 - 購買
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3007 1.0890% 1.07% 1.06% 0.28% 0.17 陳利 - 購買
華泰紫金貨幣增利C 940037 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3720 1.4010% 1.35% 1.35% 0.34% 15.85 張迪 0.00% 購買
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.1928 0.7030% 0.70% 0.70% 0.18% 1,028.82 張迪 - 購買
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2874 1.0690% 1.06% 1.06% 0.28% 27.82 陳利 - 購買
華泰紫金天天金貨幣ETFD 026276 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3153 1.1720% 1.16% 1.17% - 0.00 陳利 - 購買