英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3004 1.3004 -1.69% 41.95% 54.81% 0.13 張媛 等 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2845 1.2845 -1.68% 41.67% 54.20% 0.05 張媛 等 0.00% 購買
英大國企改革A 001678 詳情 股票型 02-06 2.2886 2.9386 -1.06% 34.58% 47.06% 3.99 張媛 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 詳情 股票型 02-06 2.2837 2.2837 -1.06% 34.42% 46.71% 0.38 張媛 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 02-06 2.7095 2.8895 -0.73% 26.76% 43.76% 0.51 張媛 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 02-06 2.7834 2.9634 -0.90% 27.10% 43.72% 0.55 張媛 等 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 02-06 2.7651 2.9451 -0.73% 26.63% 43.47% 0.06 張媛 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 02-06 2.6048 2.7848 -0.90% 26.85% 43.14% 0.01 張媛 等 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報A 000458 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6121 2.2721 -0.73% 26.08% 42.14% 0.60 霍達 0.12% 購買
英大領(lǐng)先回報B 000459 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6121 2.2721 -0.73% 26.08% 42.14% 0.02 霍達 1.50% 購買
英大領(lǐng)先回報C 022901 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6077 1.6077 -0.73% 25.91% 41.76% 0.00 霍達 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2377 1.2377 -0.64% 17.59% 29.29% 0.53 張媛 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2866 1.2866 -0.64% 17.56% 29.25% 0.02 張媛 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4847 1.7347 2.32% 14.93% 23.64% 0.02 劉宇斌 0.10% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.2021 1.2021 0.46% 14.07% 23.52% 0.17 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.0431 1.0431 0.70% 15.53% 23.50% 0.10 申恒亮 0.12% 購買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2880 2.3880 0.97% 9.83% 23.32% 0.59 劉宇斌 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2203 2.3203 0.97% 9.71% 23.07% 0.01 劉宇斌 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3872 1.6372 2.32% 14.64% 23.02% 0.26 劉宇斌 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.1421 1.1421 -0.04% 11.54% 19.84% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.0985 1.0985 0.28% 13.39% 19.74% 0.11 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.1649 1.1649 -0.81% 10.63% 19.53% 0.12 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.2069 1.2069 0.17% 11.81% 18.58% 0.02 申恒亮 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.1967 1.1967 0.18% 11.60% 18.13% 1.48 申恒亮 等 0.12% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.0780 1.0780 0.11% 4.71% 7.75% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2754 1.2754 0.03% 1.50% 4.95% 0.87 張大錚 等 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2495 1.2495 0.03% 1.28% 4.53% 0.62 張大錚 等 0.00% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長債 02-06 1.0248 1.2028 - 1.90% 3.93% 81.70 張大錚 等 0.04% 購買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長債 02-06 1.0657 1.1374 0.04% 0.39% 2.90% 32.47 韓坪 0.08% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0551 1.0551 -0.01% 0.64% 2.76% 0.31 張大錚 等 0.10% 購買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長債 02-06 1.0159 1.1259 0.04% 0.22% 2.59% 0.29 韓坪 0.00% 購買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長債 02-06 1.1975 1.2505 0.03% 0.79% 2.39% 2.25 張大錚 等 0.03% 購買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長債 02-06 1.1726 1.6386 0.03% 0.80% 2.38% 6.02 張大錚 等 0.08% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0376 1.0376 -0.02% 0.44% 2.34% 0.06 張大錚 等 0.00% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0403 1.0403 0.01% 1.56% 2.10% 3.21 趙濟民 等 0.00% 購買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長債 02-06 1.1588 1.5618 0.03% 0.64% 2.09% 0.40 張大錚 等 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1139 1.1139 0.03% 0.61% 1.52% 0.53 呂一楠 0.03% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1059 1.1059 0.04% 0.52% 1.32% 0.15 呂一楠 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0340 1.0340 0.03% 0.50% 0.90% 52.89 呂一楠 等 0.05% 購買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長債 02-06 1.0586 1.0806 0.03% 0.68% 0.64% 12.06 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0726 1.0726 0.01% 0.48% 0.55% 8.01 呂一楠 等 0.035% 購買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長債 02-06 1.0483 1.0703 0.03% 0.53% 0.33% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1348 1.1348 0.02% 0.34% 0.26% 0.05 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長債 02-06 1.0421 1.0711 0.05% 0.20% 0.24% 48.30 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長債 02-06 1.0184 1.1570 0.06% 0.16% 0.12% 21.79 呂一楠 0.08% 購買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0439 1.0939 0.07% 0.09% 0.12% 66.04 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長債 02-06 1.0380 1.0630 0.05% 0.07% -0.04% 0.01 呂一楠 等 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0637 1.1357 0.06% -0.11% -0.07% 64.03 張婧珣 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0637 1.1257 0.06% -0.11% -0.07% 0.00 張婧珣 0.03% 購買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長債 02-06 1.0167 1.1057 0.06% 0.03% -0.16% 0.01 呂一楠 0.00% 購買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0506 1.1166 0.06% -0.27% -0.37% 0.02 張婧珣 0.00% 購買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長債 02-06 1.0692 1.1292 0.05% -0.33% -0.39% 43.28 張婧珣 等 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長債 02-06 1.0692 1.1192 0.05% -0.33% -0.39% 0.00 張婧珣 等 0.03% 購買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長債 02-06 1.0502 1.1102 0.05% -0.47% -0.69% 0.00 張婧珣 等 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 0.9543 0.9543 0.02% -7.06% -6.73% 2.76 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安瑞6個月定開債券A 024540 詳情 債券型-長債 02-06 1.0040 1.0040 0.02% - - 10.32 韓坪 0.04% 購買
英大安瑞6個月定開債券C 024541 詳情 債券型-長債 02-06 1.0030 1.0030 0.02% - - 0.00 韓坪 0.00% 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 026164 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0098 1.0098 0.01% - - 0.73 張媛 0.00% 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 026163 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0103 1.0103 0.01% - - 0.17 張媛 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3835 1.4400% 1.44% 1.42% 0.36% 228.37 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3177 1.1960% 1.19% 1.18% 0.30% 1.21 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶C 026398 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3780 1.4200% 1.41% 1.36% - - 呂一楠 等 - 購買