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單位凈值 (2026-02-06)

1.03800.05%
近1月：0.51%
近1年：-0.04%

累計凈值

1.0630
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來：6.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0380 1.0630 0.05%
    02-05 1.0375 1.0625 0.05%
    02-04 1.0370 1.0620 0.00%
    02-03 1.0370 1.0620 -0.01%
    02-02 1.0371 1.0621 0.01%
    01-30 1.0370 1.0620 0.00%
    01-29 1.0370 1.0620 0.00%
    01-28 1.0370 1.0620 0.03%
    01-27 1.0367 1.0617 -0.02%
    01-26 1.0369 1.0619 0.01%
    01-23 1.0368 1.0618 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.51%
    0.24%
    0.07%
    0.41%
    -0.04%
    5.21%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    500 | 3518
    2667 | 3498
    2838 | 3436
    774 | 3518
    2800 | 3254
    1582 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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