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英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016066
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.04030.01%
近1月：0.09%
近1年：2.10%

累計凈值

1.0403
近3月：0.71%
近3年：3.52%

近6月：1.56%
成立來：4.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙濟(jì)民等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：英大基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.22%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.71%
    1.56%
    0.10%
    2.10%
    2.77%
    3.52%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    564 | 663
    611 | 661
    20 | 647
    10 | 623
    609 | 661
    14 | 566
    391 | 413
    314 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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93 1 12.15操作：周一開門吃面、年底了還是求穩(wěn)為主。 小一諾baby吖 12-15 13:45
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