浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3235 1.5407 -1.43% 19.76% 45.00% 2.33 白玉 等 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2921 1.4928 -1.43% 19.44% 44.26% 0.18 白玉 等 0.00% 購買
浙商智選價值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2910 1.3116 -0.91% 26.41% 43.78% 4.70 劉雅清 0.15% 購買
浙商智選價值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2630 1.2812 -0.91% 26.09% 43.05% 1.60 劉雅清 0.00% 購買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4387 1.4387 -0.19% 11.48% 37.78% 0.77 劉雅清 等 0.12% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4104 1.4104 -0.18% 16.75% 37.67% 0.11 饒祖華 0.15% 購買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4077 1.4077 -0.19% 11.28% 37.30% 0.29 劉雅清 等 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.3971 1.3971 -0.17% 16.52% 37.12% 0.25 饒祖華 0.00% 購買
浙商中證500增強A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.0554 2.0554 0.19% 22.92% 36.63% 1.52 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證500增強C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.0096 2.0096 0.19% 22.70% 36.15% 0.26 饒祖華 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5214 1.5923 -0.59% 19.47% 36.00% 0.38 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5078 1.5759 -0.58% 19.36% 35.74% 0.27 成子浩 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2759 1.2759 -0.50% 17.15% 33.24% 0.25 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2527 1.2527 -0.49% 16.87% 32.57% 0.11 成子浩 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.2742 2.4292 -0.17% 18.21% 28.89% 1.45 饒祖華 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.2316 2.2316 -0.17% 17.91% 28.24% 0.18 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7873 0.7873 -0.77% 19.98% 23.96% 0.38 白玉 等 0.12% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7716 0.7716 -0.78% 19.72% 23.46% 2.19 白玉 等 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 02-06 1.7600 2.3610 -0.17% 10.21% 21.30% 0.58 欽振浩 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 02-06 1.7280 1.7280 -0.17% 9.92% 20.84% 0.01 欽振浩 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3463 1.6478 -0.16% 8.26% 20.17% 5.23 饒祖華 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3111 1.6026 -0.17% 7.99% 19.56% 0.16 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9965 0.9965 -0.21% 4.35% 18.72% 2.57 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9859 0.9859 -0.22% 4.17% 18.41% 0.09 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6646 0.6646 -0.26% 11.06% 16.66% 1.39 平舒宇 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6527 0.6527 -0.26% 10.83% 16.18% 0.25 平舒宇 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 02-06 3.3030 4.5660 -0.42% 9.95% 16.02% 0.48 成子浩 等 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 02-06 3.2020 3.2020 -0.44% 9.66% 15.47% 0.02 成子浩 等 0.00% 購買
浙商豐利增強債券 006102 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.8729 1.8729 0.31% 8.49% 15.26% 8.26 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 詳情 混合型-靈活 02-06 1.7790 1.7790 -0.11% -8.01% 15.07% 1.73 白玉 0.15% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 詳情 混合型-靈活 02-06 1.7250 1.7250 -0.17% -8.44% 14.16% 0.02 白玉 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1655 1.1885 -0.33% 8.66% 14.00% 0.13 方瀟玥 0.10% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1447 1.1667 -0.34% 8.42% 13.51% 0.65 方瀟玥 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1017 1.1294 -0.13% 3.78% 6.57% 0.16 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0731 1.0989 -0.12% 3.52% 6.04% 0.28 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0673 1.1505 -0.07% 1.91% 4.41% 1.10 成子浩 等 0.12% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0426 1.1201 -0.08% 1.66% 3.89% 0.90 成子浩 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0972 1.0972 -0.05% 2.03% 3.89% 1.35 黃玥 等 0.08% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0790 1.0790 -0.04% 1.82% 3.48% 0.29 黃玥 等 0.00% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 02-06 1.0186 1.1679 - 1.49% 2.67% 81.22 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1783 1.1783 0.03% 0.91% 2.18% 4.76 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1901 1.1901 0.03% 0.91% 2.17% 7.07 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 02-06 1.0678 1.0766 - 0.57% 2.05% 0.02 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1610 1.1610 0.02% 0.78% 1.91% 1.66 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 02-06 1.0640 1.1895 0.06% 0.50% 1.85% 0.01 孫志剛 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 02-06 1.1314 1.5622 0.07% 0.80% 1.85% 5.45 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 02-06 1.0619 1.0707 - 0.43% 1.78% 2.10 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 02-06 1.0650 1.3385 0.06% 0.60% 1.74% 6.77 孫志剛 0.08% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0043 1.0043 -0.14% -0.23% 1.67% 3.51 成子浩 等 0.10% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 02-06 1.1238 1.5224 0.07% 0.71% 1.65% 2.01 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9964 0.9964 -0.14% -0.35% 1.48% 0.00 成子浩 等 0.00% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 02-06 1.0381 1.2329 0.05% 0.67% 1.38% 18.46 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 02-06 1.0535 1.3107 0.03% 0.74% 1.31% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 02-06 1.0531 1.0781 0.03% 0.74% 1.31% 2.60 孫志剛 等 - 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 02-06 1.0605 1.1652 0.04% 0.61% 1.15% 10.02 何康 0.08% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 02-06 1.0435 1.0685 0.02% 0.62% 1.10% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長債 02-06 1.0058 1.2851 0.02% 0.53% 1.04% 9.32 何康 等 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 02-06 1.0365 1.1783 0.03% 0.58% 1.03% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 02-06 1.0250 1.1639 0.02% 0.38% 0.99% 5.98 何康 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 02-06 1.0211 1.1519 0.02% 0.30% 0.84% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 02-06 1.0674 1.1489 0.09% 0.06% 0.81% 9.37 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠睿純債A 007459 詳情 債券型-長債 02-06 1.0011 1.1013 0.00% 0.32% 0.53% 0.07 牛冠群 0.08% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 02-06 1.0622 1.3237 0.07% 0.37% 0.38% 3.86 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 02-06 1.0594 1.0701 0.07% 0.27% 0.19% 0.00 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商全景消費混合A 005335 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2642 1.2642 -0.68% -5.68% -2.11% 0.13 白玉 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2375 1.2375 -0.68% -5.92% -2.62% 0.01 白玉 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長債 02-06 1.0411 1.0411 0.02% - - 0.00 歐陽健 等 - 購買
浙商惠睿純債C 025240 詳情 債券型-長債 02-06 1.0147 1.0147 0.00% - - 0.00 牛冠群 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2516 0.9200% 0.93% 0.92% 0.23% 0.57 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3170 1.1610% 1.17% 1.16% 0.29% 0.94 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3879 1.4150% 1.41% 1.40% 0.37% 103.72 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3322 1.1640% 1.16% 1.16% 0.31% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購買