基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.12380.07%
近1月：0.43%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.5224
近3月：0.62%
近3年：11.93%

近6月：0.71%
成立來：63.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1238 1.5224 0.07%
    02-05 1.1230 1.5216 0.04%
    02-04 1.1226 1.5212 0.01%
    02-03 1.1225 1.5211 -0.02%
    02-02 1.1227 1.5213 0.00%
    01-30 1.1227 1.5213 -0.01%
    01-29 1.1228 1.5214 0.01%
    01-28 1.1227 1.5213 0.00%
    01-27 1.1227 1.5213 -0.02%
    01-26 1.1229 1.5215 0.03%
    01-23 1.1226 1.5212 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.43%
    0.62%
    0.71%
    0.46%
    1.65%
    7.18%
    11.93%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    904 | 3518
    390 | 3498
    1117 | 3436
    512 | 3518
    881 | 3254
    326 | 2751
    368 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
111 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 07:24
106 0 早就盯著降息這事兒了，趕緊把閑錢挪去買了興華安裕， 青爭11 10-31 16:26
186 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 07:44
144 0 天吶天吶，誰知道$興華興利債券C$基金不墨守成規(guī)， 卡拉米6 10-27 19:30
106 0 興華興利昨日76個(gè)蛋太爽了，基金在利率債投資上靈活 豪爽大氣ai 10-22 19:24
186 0 $興華興利債券C$的基金經(jīng)理展現(xiàn)出卓越的資產(chǎn)配置能 愛哭的1 10-22 14:03
97 0 昨天興華興利運(yùn)作得很平穩(wěn)，拿了26個(gè)蛋。它的投資策 孟大姐 10-21 11:27
133 0 關(guān)注固收+賽道的話，興華興利可以留意下。它三個(gè)月累 端莊秀麗111 10-16 17:08
146 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，近一月收蛋405個(gè) 冉不是染 10-14 14:20
145 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 波波波888 10-13 13:46
114 0 我之前對基金的選擇很迷茫，直到了解到興利二級債基。 直率的董靈姝 09-29 12:56
109 0 我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 友愛童1 09-24 13:10
100 0 最近市場弱勢震蕩，我手里的基金大多平平無奇，直到看 明智的耿言如 09-24 10:17
141 0 我這人平時(shí)就想讓錢穩(wěn)著漲，不敢瞎折騰，最近翻基金翻 小確幸盈 09-23 15:05
116 0 近1年給力的債基，得提鑫元澤利債券C，它漲幅高達(dá)3 江優(yōu)0 09-23 09:53
83 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 林林66 09-19 15:07
81 0 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 淡定的蘇洋湘 09-19 14:11
127 0 央行放水穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，債市跟著沾光。智能投顧幫固收+踩準(zhǔn) 錢來運(yùn)轉(zhuǎn)Y 09-12 12:53
152 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:41
239 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-15 07:51

浙商基金

管理規(guī)模：322.53億旗下基金：74只
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