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單位凈值 (2026-02-06)

1.00110.00%
近1月：0.10%
近1年：0.53%

累計凈值

1.1013
近3月：0.11%
近3年：7.84%

近6月：0.32%
成立來：10.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0011 1.1013 0.00%
    02-05 1.0011 1.1013 0.01%
    02-04 1.0010 1.1012 0.00%
    02-03 1.0010 1.1012 0.01%
    02-02 1.0009 1.1011 0.01%
    01-30 1.0008 1.1010 0.00%
    01-29 1.0008 1.1010 0.00%
    01-28 1.0008 1.1010 0.01%
    01-27 1.0007 1.1009 0.00%
    01-26 1.0007 1.1009 0.01%
    01-23 1.0006 1.1008 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.11%
    0.32%
    0.11%
    0.53%
    4.20%
    7.84%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    3310 | 3518
    3044 | 3498
    2405 | 3436
    3282 | 3518
    2368 | 3254
    2265 | 2751
    1867 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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浙商基金

管理規(guī)模：322.53億旗下基金：74只
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