國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國金核心資產一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4061 1.4061 -0.30% 52.62% 77.63% 0.29 張望 0.15% 購買
國金核心資產一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3755 1.3755 -0.31% 52.24% 76.73% 0.24 張望 0.00% 購買
國金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 02-06 3.2270 3.2270 0.03% 21.77% 59.64% 32.58 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 02-06 3.1855 3.1855 0.03% 21.52% 59.00% 32.13 馬芳 等 0.00% 購買
國金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 02-06 2.0385 2.0385 0.00% 20.69% 57.78% 19.03 馬芳 0.15% 購買
國金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 02-06 1.9994 1.9994 -0.01% 20.38% 57.00% 38.96 馬芳 0.00% 購買
國金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4724 1.4724 0.06% 25.30% 55.74% 6.55 馬芳 0.15% 購買
國金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4545 1.4545 0.06% 25.00% 54.98% 24.38 馬芳 0.00% 購買
國金中證1000指數增強A 017846 詳情 指數型-股票 02-06 1.4197 1.4197 0.08% 20.62% 52.75% 1.81 李洪超 1.20% 購買
國金中證1000指數增強C 017847 詳情 指數型-股票 02-06 1.4035 1.4035 0.08% 20.38% 52.16% 3.41 李洪超 0.00% 購買
國金新興價值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2396 1.2396 -0.21% 29.50% 51.36% 0.70 張望 0.15% 購買
國金新興價值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2155 1.2155 -0.21% 29.20% 50.62% 1.58 張望 0.00% 購買
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8489 0.8489 0.28% 14.73% 45.09% 2.57 孫欣炎 0.15% 購買
國金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4902 1.7844 -0.01% 20.86% 44.81% 15.40 馬芳 等 0.15% 購買
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8277 0.8277 0.28% 14.45% 44.35% 2.35 孫欣炎 0.00% 購買
國金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4709 1.6709 -0.01% 20.62% 44.24% 36.63 姚加紅 等 0.00% 購買
國金中證A500指數增強A 022485 詳情 指數型-股票 02-06 1.3856 1.3856 -0.18% 21.80% 40.73% 9.93 姚加紅 0.12% 購買
國金中證A500指數增強C 022486 詳情 指數型-股票 02-06 1.3789 1.3789 -0.18% 21.56% 40.16% 11.79 姚加紅 0.00% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9449 0.9449 0.27% 13.16% 38.39% 0.23 孫欣炎 0.15% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9236 0.9236 0.26% 12.87% 37.69% 0.47 孫欣炎 0.00% 購買
國金300指數增強A 167601 詳情 指數型-股票 02-06 1.2033 1.2033 -0.38% 14.91% 29.28% 0.96 李洪超 0.12% 購買
國金鑫悅經濟新動能A 010375 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1070 1.1070 0.39% 33.20% 28.99% 0.32 王小剛 0.15% 購買
國金300指數增強C 017925 詳情 指數型-股票 02-06 1.1898 1.1898 -0.39% 14.67% 28.77% 1.50 李洪超 0.00% 購買
國金鑫悅經濟新動能C 010376 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0784 1.0784 0.38% 32.86% 28.34% 0.20 王小剛 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費A 009507 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6436 0.6436 -0.42% -1.61% 19.16% 0.28 張望 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2242 3.2541 -0.03% 13.01% 19.10% 0.72 王小剛 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2057 2.1421 -0.03% 12.86% 18.81% 0.07 王小剛 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費C 009508 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6258 0.6258 -0.41% -1.85% 18.59% 0.80 張望 0.00% 購買
國金惠誠債券A 010249 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1084 1.1084 0.13% 4.91% 7.51% 16.69 杜哲 等 0.08% 購買
國金惠誠債券C 010250 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0864 1.0864 0.12% 4.70% 7.00% 0.26 杜哲 等 0.00% 購買
國金惠豐39個月定開債 009839 詳情 債券型-長債 02-06 1.0329 1.1630 - 1.38% 2.73% 82.35 謝雨芮 - 購買
國金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0355 1.1795 0.02% 0.63% 1.60% 3.09 徐艷芳 0.035% 購買
國金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0180 1.1570 0.01% 0.61% 1.58% 1.27 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長債 02-06 1.0161 1.1901 - 0.56% 1.55% 6.02 曾省強 0.08% 購買
國金惠遠純債A 008642 詳情 債券型-長債 02-06 1.0320 1.1548 0.10% 1.89% 1.43% 6.62 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠遠純債C 008643 詳情 債券型-長債 02-06 1.0314 1.1302 0.09% 1.90% 1.38% 0.00 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0160 1.1600 0.01% 0.49% 1.33% 0.29 徐艷芳 0.00% 購買
國金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0594 1.1566 0.02% 0.65% 1.26% 13.78 徐艷芳 0.00% 購買
國金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0522 1.1494 0.02% 0.50% 0.96% 0.03 徐艷芳 0.00% 購買
國金中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 017756 詳情 指數型-固收 02-06 1.0368 1.0368 0.01% 0.34% 0.87% 0.14 徐艷芳 等 0.00% 購買
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數型-固收 02-06 1.0299 1.0799 0.05% 0.50% 0.25% 2.51 謝雨芮 0.06% 購買
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數型-固收 02-06 1.0266 1.0766 0.05% 0.45% 0.15% 0.02 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長債 02-06 1.1756 1.1964 0.20% -1.98% -3.11% 13.85 于濤 0.06% 購買
國金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長債 02-06 1.1676 1.1884 0.21% -2.02% -3.20% 3.06 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長債 02-06 1.2582 1.2952 0.25% -2.56% -3.36% 17.44 于濤 0.06% 購買
國金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長債 02-06 1.2438 1.2768 0.26% -2.65% -3.54% 10.05 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長債 02-06 1.2324 1.3004 0.26% -2.68% -3.59% 0.42 于濤 0.00% 購買
國金中國鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁賢超 等 0.00% 購買
國金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 02-06 1.1549 1.1549 -0.04% 11.72% - 0.12 王珂 0.00% 購買
國金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 02-06 1.1581 1.1581 -0.04% 11.95% - 0.13 王珂 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合A 024385 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0476 1.0488 -0.03% - - 3.12 馬芳 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合C 024386 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0453 1.0464 -0.03% - - 9.50 馬芳 0.00% 購買
國金中證全指指數增強A 025041 詳情 指數型-股票 02-06 1.0753 1.0753 0.13% - - 7.14 馬芳 1.20% 購買
國金中證全指指數增強C 025042 詳情 指數型-股票 02-06 1.0736 1.0736 0.13% - - 5.99 馬芳 0.00% 購買
國金安和債券A 024092 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0102 1.0102 0.00% - - 0.43 王珂 0.08% 購買
國金安和債券C 024093 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0100 1.0100 0.00% - - 1.64 王珂 0.00% 購買
國金智遠量化選股混合C 025657 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0935 1.0935 0.36% - - 10.10 姚加紅 0.00% 購買
國金智遠量化選股混合A 025656 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0949 1.0949 0.36% - - 4.48 姚加紅 0.15% 購買
國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 詳情 股票型 02-06 1.0537 1.0537 - - - 2.19 馬芳 0.15% 購買
國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 詳情 股票型 02-06 1.0529 1.0529 - - - 3.94 馬芳 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5600 1.4700% 1.36% 1.34% 0.33% 23.49 徐艷芳 0.00% 購買
國金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3600 1.3200% 1.33% 1.35% 0.35% 243.11 曾省強 0.00% 購買
國金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.1506 0.5600% 0.56% 0.59% 0.16% 102.66 曾省強 - 購買